Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
7.50 |
3.95 |
8.89 |
2.75 |
14.11 |
11.43 |
13.87 |
12.72 |
11.63 |
18.18 |
13.38 |
18.11 |
19.22 |
23.37 |
21.02 |
18.35 |
28.29 |
29.78 |
35.78 |
29.14 |
18.87 |
20.36 |
31.31 |
24.27 |
31.85 |
31.85 |
Amortyzacja |
2.29 |
2.54 |
2.85 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.61 |
5.16 |
5.78 |
6.56 |
7.03 |
7.41 |
7.93 |
8.25 |
8.67 |
8.84 |
9.19 |
9.55 |
10.29 |
10.80 |
11.14 |
11.88 |
12.62 |
13.34 |
13.34 |
Zysk netto |
3.00 |
2.45 |
3.32 |
4.17 |
3.92 |
4.40 |
5.04 |
6.07 |
6.26 |
6.42 |
7.26 |
7.62 |
6.75 |
9.85 |
8.30 |
9.51 |
11.30 |
12.95 |
13.98 |
14.28 |
14.93 |
16.82 |
16.83 |
18.00 |
16.70 |
16.70 |
Zmiana w kapitale pracującym |
1.20 |
-2.21 |
1.47 |
-6.38 |
2.85 |
0.38 |
1.59 |
-0.38 |
-3.33 |
2.22 |
-4.73 |
0.05 |
0.58 |
1.50 |
0.71 |
-7.01 |
3.03 |
2.23 |
3.84 |
3.91 |
-3.34 |
-5.04 |
0.16 |
-7.89 |
-1.45 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-15.30 |
-14.37 |
-21.33 |
-18.40 |
-24.54 |
-28.59 |
-20.16 |
-29.49 |
-26.71 |
-49.77 |
-17.35 |
-19.57 |
-15.73 |
-20.52 |
-21.16 |
-23.70 |
-20.65 |
-28.16 |
-41.01 |
-49.00 |
-40.63 |
-39.97 |
-40.72 |
-54.76 |
-62.08 |
-62.08 |
CAPEX |
-15.30 |
-14.37 |
-21.34 |
-18.40 |
-24.56 |
-28.60 |
-20.16 |
-30.89 |
-26.74 |
-45.06 |
-17.39 |
-19.63 |
-15.79 |
-20.55 |
-21.19 |
-23.73 |
-20.69 |
-28.25 |
-41.09 |
-49.05 |
-40.68 |
-34.28 |
-40.81 |
-48.48 |
-62.18 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
-5.74 |
0.09 |
-6.34 |
0.10 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
7.90 |
10.69 |
13.10 |
15.47 |
10.69 |
17.24 |
6.43 |
16.82 |
16.19 |
31.97 |
1.55 |
1.17 |
-3.36 |
-2.55 |
-0.06 |
5.17 |
-7.67 |
-1.61 |
5.95 |
19.20 |
22.06 |
19.05 |
9.48 |
31.71 |
31.42 |
31.42 |
Spłata długu |
-0.90 |
-11.20 |
-12.74 |
-0.47 |
-26.32 |
-5.79 |
0.00 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.32 |
-1.52 |
-0.95 |
-19.25 |
-2.64 |
-1.50 |
-1.13 |
-9.27 |
-4.65 |
-1.37 |
-1.34 |
-10.17 |
-1.77 |
-1.94 |
-8.17 |
-16.61 |
0.00 |
Dywidenda |
-2.20 |
-2.26 |
-2.30 |
-2.72 |
-3.18 |
-3.27 |
-3.47 |
-3.71 |
-4.46 |
-5.19 |
-5.38 |
-5.68 |
-6.19 |
-6.85 |
-7.21 |
-7.52 |
-7.81 |
-8.18 |
-8.50 |
-8.82 |
-9.12 |
-9.38 |
-9.83 |
-10.32 |
-11.24 |
-11.24 |
Należności |
-0.37 |
0.37 |
-0.64 |
-0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.86 |
-2.08 |
1.27 |
-0.60 |
0.29 |
0.21 |
-0.76 |
0.46 |
0.15 |
-0.87 |
-0.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.09 |
-2.32 |
0.09 |
-3.78 |
0.29 |
0.99 |
Zobowiązania |
0.81 |
-0.79 |
1.58 |
-1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.97 |
0.43 |
1.33 |
-0.86 |
-0.29 |
-0.62 |
0.71 |
0.64 |
-0.36 |
1.13 |
0.62 |
3.32 |
-0.67 |
-0.01 |
-1.83 |
3.55 |
-3.99 |
0.28 |
0.28 |
Emisja akcji |
8.00 |
0.28 |
0.59 |
15.56 |
0.77 |
1.12 |
1.30 |
1.77 |
12.33 |
1.31 |
1.40 |
1.92 |
17.18 |
2.08 |
2.44 |
1.65 |
3.05 |
1.83 |
1.71 |
0.96 |
1.03 |
1.54 |
1.39 |
2.09 |
36.76 |
0.35 |
Wykup akcji |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
0.00 |
6.69 |
-2.70 |
33.50 |
4.84 |
3.95 |
3.19 |
0.73 |
0.39 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
2.48 |
18.33 |
30.00 |
19.31 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
0.10 |
0.12 |
0.39 |
1.05 |
0.87 |
1.13 |
1.22 |
1.36 |
1.41 |
2.52 |
2.89 |
0.47 |
0.18 |
0.31 |
0.62 |
0.42 |
0.24 |
0.21 |
0.23 |
0.95 |
0.29 |
0.60 |
0.03 |
0.09 |
1.31 |
1.31 |
Środki na koniec okresu |
0.10 |
0.39 |
1.05 |
0.87 |
1.13 |
1.22 |
1.36 |
1.41 |
2.52 |
2.89 |
0.47 |
0.18 |
0.31 |
0.62 |
0.42 |
0.24 |
0.21 |
0.23 |
0.95 |
0.29 |
0.60 |
0.03 |
0.09 |
1.31 |
2.50 |
2.50 |
Wolne przepływy FCF |
-7.80 |
-10.41 |
-12.45 |
-15.65 |
-10.46 |
-17.16 |
-6.29 |
-18.17 |
-15.11 |
-26.88 |
-4.01 |
-1.52 |
3.44 |
2.83 |
-0.17 |
-5.38 |
7.59 |
1.53 |
-5.32 |
-19.91 |
-21.81 |
-13.92 |
-9.50 |
-24.22 |
-30.33 |
31.85 |