Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -16.04 | -10.39 | -31.71 | -5.38 | 25.63 | 18.51 |
| Amortyzacja | 0.72 | 1.69 | 3.09 | 4.66 | 5.62 | 6.11 |
| Zysk netto | -33.53 | -24.57 | -74.98 | -93.38 | -90.36 | -94.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 9.31 | -4.32 | 6.16 | 12.34 | 18.47 | 2.43 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.65 | -5.91 | -1.50 | -89.39 | 9.32 | -75.37 |
| CAPEX | -0.65 | -2.21 | -3.22 | -5.81 | -3.18 | -1.73 |
| Akwizycja | 0.00 | -3.70 | 1.72 | -0.39 | 0.00 | -16.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.87 | 54.24 | 222.64 | 5.83 | -4.94 | -19.94 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.17 | -5.56 | -3.03 | -2.43 | -8.45 | 2.21 |
| Zobowiązania | 0.49 | 2.41 | -1.05 | -2.88 | 2.50 | -1.99 |
| Emisja akcji | 0.87 | 54.24 | 199.80 | 6.91 | 3.97 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.32 | -1.30 | -144.42 | -19.07 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 96.73 | 80.92 | 118.86 | 308.30 | 218.49 | 249.36 |
| Środki na koniec okresu | 80.92 | 118.86 | 308.30 | 219.35 | 248.49 | 172.56 |
| Wolne przepływy FCF | -16.68 | -12.60 | -34.94 | -11.19 | 22.45 | 16.78 |