Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 6.17 | 9.23 | -0.05 | 2.32 | 7.96 | 20.41 | -5.06 | -4.60 | -3.14 | 10.64 | -8.29 | -11.10 | -15.09 | -5.06 | -0.46 | -2.99 | 2.54 | -4.97 | -4.97 | 3.16 |
| Amortyzacja | 1.38 | 1.31 | 1.45 | 1.42 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.44 | 1.32 | 1.01 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.80 | 0.54 | 0.55 | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 1.97 |
| Zysk netto | -16.85 | -23.41 | -21.46 | -18.54 | -17.75 | -27.76 | -26.32 | -24.05 | -22.54 | -24.57 | -22.22 | -21.90 | -36.56 | -10.08 | -6.44 | -5.37 | -2.57 | -11.71 | -8.31 | -32.59 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.10 | 8.06 | -1.85 | -5.44 | 0.57 | 24.13 | -0.79 | -3.46 | -1.22 | 18.41 | -1.40 | -4.38 | 6.45 | 1.19 | 2.63 | -2.92 | 3.21 | -2.14 | -2.14 | -2.68 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 32.08 | 12.61 | 23.06 | 11.66 | -0.48 | -1.09 | -0.78 | -24.75 | -60.85 | -2.48 | -1.31 | -1.14 | -0.70 | 0.97 | -0.63 | -0.81 | -0.67 | -2.21 | -2.21 | -143.12 |
| CAPEX | -0.02 | -2.39 | -1.09 | -0.84 | -0.48 | -1.09 | -0.78 | -1.27 | -0.75 | -2.48 | -1.31 | -1.14 | -0.70 | -0.76 | -0.63 | -0.81 | -0.67 | -0.13 | -0.13 | -0.75 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | -1.85 | -16.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.14 | -5.20 | -5.79 | -4.01 | -3.32 | 0.99 | 1.41 | 0.60 | 1.22 | 1.44 | 2.57 | 0.84 | 42.48 | 177.29 | 2.02 | 3.05 | 0.31 | 25.44 | 25.44 | -5.81 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 1.22 | -6.78 | 2.33 | 1.23 | -3.86 | -8.14 | 8.46 | -3.35 | -4.64 | -2.90 | 2.36 | 2.42 | -9.93 | 2.13 | -1.68 | -3.51 | -0.19 | -0.19 | 2.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | -12.06 | 11.35 | -3.26 | 5.42 | -2.79 | 3.12 | -1.71 | 1.42 | -1.26 | -1.33 | 0.15 | -0.50 | 0.86 | -1.55 | 2.06 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -1.68 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.46 | 1.79 | 0.40 | 1.18 | 0.70 | 1.69 | 6.91 | 1.04 | 1.18 | 3.99 | 199.80 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -7.40 | -9.13 | 0.65 | -5.31 | -5.61 | -0.65 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -8.76 | 0.00 | -0.00 | -1.13 | -0.29 | -0.90 | -0.40 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 265.70 | 248.49 | 238.53 | 235.22 | 214.92 | 219.35 | 248.10 | 310.88 | 301.27 | 308.30 | 319.69 | 292.99 | 119.79 | 118.86 | 119.61 | 117.43 | 0.00 | 0.00 | 318.33 |
| Środki na koniec okresu | 35.11 | 282.34 | 265.70 | 248.49 | 239.39 | 235.22 | 214.92 | 219.35 | 248.10 | 310.88 | 301.27 | 308.30 | 319.69 | 292.99 | 119.79 | 118.86 | 119.61 | 18.26 | 18.26 | 172.56 |
| Wolne przepływy FCF | 6.15 | 6.84 | -1.14 | 1.48 | 7.49 | 19.32 | -5.84 | -5.87 | -3.89 | 8.16 | -9.60 | -12.24 | -15.78 | -5.82 | -1.09 | -3.80 | 1.87 | -5.10 | -5.10 | 2.41 |