Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -172.59 | -14.76 | 6.06 | 71.29 | -7.24 | 41.10 | 29.26 | -3.09 | 34.43 | 42.89 | -37.33 | 43.13 | 37.46 | 12.93 | 38.88 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.73 | 1.14 | 0.15 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.65 | 2.92 | 3.21 | 2.15 | 1.37 |
| Zysk netto | -25.07 | -0.08 | 3.76 | -21.91 | -28.11 | 30.16 | 50.99 | 48.99 | 34.12 | 25.39 | 1.45 | -27.66 | -43.07 | 11.26 | 32.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.91 | -11.80 | 7.20 | 69.57 | 3.48 | 6.55 | -21.46 | -50.54 | 0.42 | 28.36 | -40.05 | 70.92 | 78.70 | -8.56 | 36.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,800.00 | 39.80 | 0.36 | -109.53 | 30.18 | -275.54 | -33.44 | -6.76 | 4.79 | -83.65 | 45.47 | -24.89 | -41.31 | 54.78 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | -1.13 | -0.09 | -0.10 | -0.65 | -1.27 | -2.01 | -4.38 | -2.84 | -1.18 | -1.00 | -0.76 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -806.60 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | -5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | -2.43 | -32.81 | -0.07 | 0.07 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 27.41 | 24.46 | 88.66 | 50.42 | 73.37 | 29.78 | 25.60 | 15.75 | 54.98 | 14.22 | 22.36 | 40.59 | 37.44 | 104.45 |
| Środki na koniec okresu | 27.41 | 52.46 | 30.88 | 50.42 | 73.37 | 29.78 | 25.60 | 15.75 | 54.98 | 14.22 | 22.36 | 40.59 | 36.74 | 105.13 | 84.84 |
| Wolne przepływy FCF | -172.59 | -14.76 | 6.06 | 70.92 | -8.37 | 41.01 | 29.15 | -3.75 | 33.16 | 40.88 | -41.71 | 40.29 | 36.28 | 11.93 | 38.12 |