Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 49.00 | -18.17 | -25.91 | 8.01 | 54.94 | 12.66 | -24.96 | -5.18 | 6.66 | 40.99 | 7.84 | -12.36 | 18.63 | -14.34 | -16.17 | -25.46 | 21.15 | -4.22 | -8.27 | 34.24 | -4.72 | 39.01 | -5.99 | 6.13 | 9.16 | 8.88 | -22.80 | 1.67 | 29.05 | -0.96 | 17.97 | -16.80 | 39.13 | -2.21 | 23.47 | -19.30 | 32.75 | 5.18 | -19.36 |
| Amortyzacja | 0.55 | 0.38 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.82 | 0.56 | 1.09 | 0.95 | 0.22 | 0.88 | 0.87 | 0.53 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.59 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.14 | 0.32 |
| Zysk netto | 6.65 | 4.63 | 4.39 | 0.93 | 3.48 | -26.11 | 0.33 | -20.77 | -11.12 | -17.36 | -1.79 | 2.61 | -9.11 | 2.45 | 4.50 | 3.61 | 3.31 | 5.54 | 8.09 | 8.45 | 7.24 | 8.56 | 6.73 | 11.60 | 13.24 | 9.68 | 7.82 | 18.25 | 5.34 | 13.38 | 14.86 | 17.41 | 4.59 | 12.42 | 10.83 | 2.31 | 1.69 | -3.50 | 6.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 37.20 | -22.91 | -29.55 | 6.70 | 51.34 | 37.67 | -22.20 | 11.88 | 18.35 | 54.71 | 11.55 | -13.68 | 26.69 | -16.19 | -21.24 | -29.31 | 19.18 | -5.36 | -13.39 | 27.93 | -7.32 | 28.75 | -13.77 | -7.24 | 3.27 | -3.40 | -35.72 | -14.69 | 25.88 | -15.60 | 1.15 | -32.90 | 33.63 | -15.09 | 9.84 | -21.84 | 22.48 | 7.83 | -26.89 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -40.70 | 63.58 | 18.08 | 13.82 | -56.65 | -1.22 | -110.18 | 126.74 | -11.64 | -16.66 | -10.67 | 14.08 | -10.45 | 13.42 | -21.42 | 63.91 | -21.75 | -57.94 | 15.00 | -18.95 | 26.56 | -20.50 | 4.64 | -5.91 | -9.20 | -8.55 | 23.29 | -12.30 | -26.41 | 4.82 | -12.01 | 0.15 | -94.89 | -11.17 | -35.70 | -133.79 | 13.74 | 7.91 | nan |
| CAPEX | -0.23 | -0.63 | -0.03 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.16 | -0.76 | -0.46 | -1.03 | -0.56 | -0.78 | -0.89 | -1.27 | -0.91 | -1.31 | -0.66 | -0.25 | -0.54 | -0.56 | -0.36 | -0.37 | -0.47 | -0.07 | -0.35 | -0.28 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.15 | 0.00 | -0.46 | -0.04 | -0.32 |
| Akwizycja | 0.00 | -580.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -596.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 2.04 | -1.34 | -0.77 | 0.00 | 26.57 | -46.01 | 0.31 | -0.23 | 13.35 | -17.59 | -1.23 | 3.04 | 20.95 | -13.33 | -1.49 | 0.83 | -25.44 | 15.22 | -0.74 | 10.96 | 3.73 | 26.54 | 0.12 | -22.23 | 14.15 | -5.45 | -8.53 | -18.86 | 14.87 | -5.23 | 25.40 | -12.45 | 42.21 | -43.16 | 10.52 | -16.39 | 51.13 | -31.45 | 0.06 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 96.83 | 50.73 | 58.57 | 36.74 | 38.45 | 27.01 | 162.84 | 41.29 | 45.58 | 21.25 | 24.78 | 23.06 | 14.17 | 15.09 | 52.68 | 14.22 | 14.83 | 76.99 | 70.26 | 54.98 | 33.13 | 14.62 | 15.97 | 15.75 | 15.80 | 15.47 | 14.97 | 25.60 | 22.96 | 19.09 | 13.13 | 29.78 | 85.53 | 98.91 | 111.14 | 73.37 | 26.88 | 13.80 | 104.45 |
| Środki na koniec okresu | 105.13 | 96.15 | 50.73 | 58.57 | 36.74 | 38.45 | 27.01 | 162.84 | 40.59 | 45.58 | 21.25 | 24.78 | 22.36 | 14.17 | 15.09 | 52.68 | 14.22 | 14.83 | 76.99 | 70.26 | 54.98 | 33.13 | 14.62 | 15.97 | 15.75 | 15.80 | 15.47 | 14.97 | 25.60 | 22.96 | 19.09 | 13.13 | 29.78 | 85.53 | 98.91 | 111.14 | 73.37 | 26.88 | 105.22 |
| Wolne przepływy FCF | 48.78 | -18.80 | -25.94 | 7.89 | 54.80 | 12.53 | -25.11 | -5.94 | 6.19 | 39.96 | 7.28 | -13.13 | 17.74 | -15.60 | -17.08 | -26.77 | 20.49 | -4.47 | -8.81 | 33.68 | -5.08 | 38.64 | -6.46 | 6.07 | 8.81 | 8.60 | -22.82 | 1.67 | 29.05 | -0.96 | 17.86 | -16.80 | 39.13 | -2.29 | 23.32 | -19.30 | 32.29 | 5.14 | -19.68 |