Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -342.01 | -596.75 | -421.81 | -177.72 | 29.09 | 120.51 | -23.05 | -84.80 | 40.22 | 250.32 | -392.80 | nan |
| Amortyzacja | 1.35 | 1.03 | 0.84 | 2.03 | 2.05 | 3.04 | 3.50 | 6.42 | 8.79 | 9.35 | 9.90 | 12.91 |
| Zysk netto | 72.67 | 84.73 | 102.88 | 109.04 | 103.25 | 97.61 | 102.06 | 115.39 | 123.33 | 110.93 | 31.81 | 58.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -420.43 | -633.24 | -544.79 | -287.89 | -71.00 | 21.36 | -88.84 | -193.20 | -65.34 | 155.80 | -449.79 | -634.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2.61 | -64.35 | 69.76 | 7.11 | 87.53 | 11.95 | -2.47 | -5.46 | 10.32 | 4.74 | -11.93 | -26.19 |
| CAPEX | -0.54 | -20.93 | -4.19 | -4.06 | -4.68 | -4.08 | -10.08 | -5.46 | -5.95 | -4.74 | -21.93 | -27.19 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.20 | 16.93 | 7.61 | 0.00 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 370.33 | 646.88 | 342.15 | 169.61 | -96.33 | -146.14 | 17.43 | 107.44 | -66.78 | -225.66 | 394.24 | 570.56 |
| Spłata długu | -370.33 | -685.21 | -411.98 | -237.11 | -846.33 | -1,164.51 | -1,016.30 | -1,686.84 | -1,726.75 | -1,546.17 | -829.94 | 574.56 |
| Dywidenda | 0.00 | -38.33 | -69.83 | -67.50 | -67.50 | -67.72 | -67.95 | -67.95 | -72.48 | -77.01 | -72.48 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -286.90 | -33.63 | -6.58 | -108.64 | -167.21 | -52.26 | 136.35 | -464.82 | 528.44 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.54 | 34.48 | 20.25 | 10.35 | 9.35 | 29.63 | 15.96 | 7.88 | 25.05 | 8.82 | 0.04 | 27.74 |
| Środki na koniec okresu | 34.48 | 20.25 | 10.35 | 0.02 | 29.63 | 15.96 | 7.88 | 25.05 | 8.82 | 38.23 | 0.04 | 32.36 |
| Wolne przepływy FCF | -342.55 | -617.69 | -426.00 | -181.78 | 24.41 | 116.43 | -33.13 | -90.26 | 34.27 | 245.59 | -414.73 | -566.94 |