Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -254.79 | -104.43 | -157.66 | 124.08 | -25.82 | 44.18 | 273.96 | -41.99 | 34.76 | -115.44 | 107.90 | 13.00 | 233.00 | -70.23 | -178.96 | -68.61 | -178.74 | 134.00 | -68.92 | 90.60 | -114.08 | 9.56 | 166.21 | 58.83 | -62.71 | 5.91 | 46.39 | 39.50 | -3.04 | 15.54 | -51.15 | -139.07 | -208.59 |
| Amortyzacja | 2.65 | 2.53 | 2.37 | 2.35 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 2.33 | 2.45 | 2.20 | 2.08 | 2.05 | 1.97 | 1.57 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 0.79 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.34 | 1.01 | 0.24 | 2.89 |
| Zysk netto | 8.88 | 6.96 | 7.89 | 12.99 | 19.36 | 28.58 | 31.94 | 31.05 | 27.32 | 35.62 | 30.99 | 29.40 | 26.23 | 27.40 | 28.48 | 33.28 | 24.36 | 24.76 | 19.68 | 3.60 | -8.32 | 22.97 | 22.58 | 24.83 | 24.78 | 26.04 | 31.00 | 21.45 | 27.05 | 27.34 | 29.83 | 24.82 | 11.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -271.59 | -118.71 | -161.29 | 102.73 | -47.17 | 15.28 | 260.51 | -72.83 | 13.19 | -151.17 | 90.75 | -18.11 | 209.95 | -88.22 | -212.89 | -102.05 | -196.42 | 82.74 | -57.67 | 70.49 | -144.20 | -12.34 | 146.86 | 31.04 | -91.03 | -18.94 | 24.56 | 14.41 | -30.80 | -19.27 | -81.65 | -155.59 | -229.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3.15 | -4.01 | -4.04 | -0.73 | -2.21 | 9.25 | -0.94 | -1.36 | 12.63 | -0.56 | -1.22 | -0.53 | -1.28 | -0.72 | -0.88 | -2.58 | -0.20 | 0.30 | -0.07 | -2.50 | 0.76 | 1.51 | 3.08 | 6.60 | 53.74 | 7.46 | 10.79 | 15.54 | 3.34 | -4.50 | 14.65 | -6.38 | nan |
| CAPEX | -12.40 | -4.26 | -4.29 | -0.98 | -2.21 | -0.23 | -0.94 | -1.36 | -3.64 | -0.56 | -1.22 | -0.53 | -1.28 | -0.72 | -0.88 | -2.58 | -3.70 | -0.69 | -1.59 | -4.09 | -0.68 | -1.74 | -0.34 | -1.32 | -0.70 | -1.20 | -2.69 | -0.08 | -2.40 | 0.91 | -1.34 | -1.23 | -2.43 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 249.88 | 52.44 | 144.85 | -52.93 | 40.75 | -35.78 | -279.77 | 49.15 | -156.25 | 189.35 | -92.01 | -7.87 | -286.45 | 100.53 | 211.66 | 81.70 | 178.18 | -193.14 | 120.90 | -88.50 | 109.72 | -52.91 | -115.67 | -87.27 | 35.55 | -41.69 | -31.48 | -58.72 | 4.72 | -52.89 | 73.16 | 144.63 | nan |
| Spłata długu | -393.08 | -319.76 | -184.79 | -418.59 | -443.10 | -244.09 | -523.01 | -335.96 | -748.87 | -373.60 | -193.62 | -410.66 | -769.48 | -301.00 | -313.30 | -303.07 | -185.45 | -125.25 | -120.90 | -88.50 | 0.00 | 0.00 | -48.86 | -87.27 | -35.55 | -41.69 | -36.02 | -58.72 | -4.72 | -52.89 | -618.67 | -144.63 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -72.48 | 0.00 | -67.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -67.89 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.89 | -66.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.50 | 0.00 | nan |
| Należności | -275.74 | -127.13 | -155.74 | 93.79 | -5.29 | 14.73 | 241.02 | -114.10 | 32.42 | -149.91 | 26.34 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.78 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.04 | 91.79 | 108.64 | 38.23 | 25.51 | 7.86 | 14.62 | 8.82 | 117.68 | 44.33 | 29.65 | 25.05 | 79.78 | 50.21 | 18.38 | 7.88 | 8.64 | 67.48 | 15.57 | 15.96 | 19.57 | 61.41 | 7.79 | 29.63 | 3.05 | 31.37 | 5.67 | 9.35 | 4.33 | 46.18 | 9.53 | 10.35 | 27.74 |
| Środki na koniec okresu | 0.04 | 35.79 | 91.79 | 108.64 | 38.23 | 25.51 | 7.86 | 14.62 | 8.82 | 117.68 | 44.33 | 29.65 | 25.05 | 79.78 | 50.21 | 18.38 | 7.88 | 8.64 | 67.48 | 15.57 | 15.96 | 19.57 | 61.41 | 7.79 | 29.63 | 3.05 | 31.37 | 5.67 | 9.35 | 4.33 | 46.18 | 9.53 | 17.92 |
| Wolne przepływy FCF | -267.19 | -108.69 | -161.95 | 123.09 | -28.03 | 43.95 | 273.01 | -43.35 | 31.11 | -116.00 | 106.69 | 12.47 | 231.72 | -70.95 | -179.84 | -71.19 | -182.44 | 133.31 | -70.51 | 86.51 | -114.76 | 7.82 | 165.87 | 57.51 | -63.42 | 4.71 | 43.70 | 39.42 | -5.44 | 16.45 | -52.49 | -140.30 | -211.02 |