| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1,071.75 |
1,867.54 |
2,536.54 |
3,630.68 |
4,404.05 |
6,304.19 |
4,950.75 |
7,220.22 |
11,479.31 |
13,360.97 |
11,429.44 |
| Amortyzacja |
64.01 |
158.06 |
324.98 |
560.37 |
853.72 |
1,264.57 |
1,840.46 |
2,221.77 |
2,221.77 |
2,875.21 |
3,023.41 |
| Zysk netto |
406.00 |
1,331.62 |
2,051.60 |
3,158.90 |
4,387.91 |
5,671.27 |
4,326.45 |
4,701.33 |
4,701.33 |
8,749.00 |
8,816.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
684.49 |
469.82 |
37.83 |
-177.59 |
-443.28 |
-260.21 |
-1,393.47 |
139.09 |
114.66 |
1,317.06 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1,116.30 |
-1,449.75 |
-3,085.04 |
-8,294.55 |
-12,872.63 |
-3,664.21 |
-3,549.34 |
-8,756.53 |
-16,041.89 |
-12,252.75 |
-5,980.72 |
| CAPEX |
-790.08 |
-1,475.86 |
-2,689.21 |
-2,826.74 |
-3,981.28 |
-5,226.42 |
-9,207.95 |
-9,327.78 |
-8,360.50 |
-6,669.78 |
0.00 |
| Akwizycja |
-109.19 |
-214.41 |
-430.88 |
-89.06 |
-1,177.88 |
-236.49 |
-232.10 |
-670.26 |
236.40 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
171.06 |
1,869.33 |
9,081.83 |
-1,061.56 |
7,042.12 |
-1,982.31 |
8,337.41 |
-2,903.99 |
7,058.20 |
-769.84 |
-4,995.18 |
| Spłata długu |
-50.00 |
-300.00 |
-409.94 |
-750.00 |
-250.00 |
0.00 |
-870.00 |
-4,918.93 |
-5,883.56 |
2,354.49 |
0.00 |
| Dywidenda |
-300.00 |
-115.00 |
0.00 |
0.00 |
-895.14 |
-1,270.77 |
-1,649.31 |
-1,353.97 |
-1,353.97 |
-2,072.51 |
0.00 |
| Należności |
-40.66 |
-11.92 |
-141.84 |
-100.23 |
-309.43 |
-84.47 |
-79.83 |
-209.85 |
-209.85 |
477.77 |
0.00 |
| Zobowiązania |
110.03 |
142.14 |
342.22 |
252.72 |
422.67 |
156.06 |
160.63 |
354.48 |
354.48 |
364.58 |
0.00 |
| Emisja akcji |
500.00 |
0.00 |
9,195.64 |
0.00 |
8,891.91 |
0.00 |
9,771.78 |
6,944.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-184.00 |
0.00 |
0.00 |
-857.66 |
-769.81 |
-762.89 |
-1,228.34 |
-3,810.59 |
-84.55 |
-1,006.45 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
36.84 |
163.36 |
2,452.36 |
11,923.16 |
5,773.73 |
4,622.95 |
5,277.41 |
14,360.09 |
9,769.36 |
12,603.09 |
13,051.31 |
| Środki na koniec okresu |
163.36 |
2,452.36 |
11,287.79 |
5,773.73 |
4,622.95 |
5,277.41 |
14,360.09 |
9,769.36 |
12,603.09 |
13,051.31 |
13,530.95 |
| Wolne przepływy FCF |
281.67 |
391.67 |
-152.66 |
803.95 |
422.77 |
1,077.77 |
-4,257.20 |
-2,107.56 |
3,118.81 |
6,691.19 |
11,429.44 |