| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-4.22 |
2.26 |
14.83 |
32.30 |
31.30 |
45.52 |
22.66 |
8.64 |
258.19 |
3.85 |
-612.17 |
424.20 |
-3,176.69 |
4,504.00 |
354.00 |
428.00 |
| Amortyzacja |
6.41 |
5.26 |
7.19 |
12.77 |
23.25 |
35.62 |
75.39 |
100.59 |
110.16 |
99.39 |
110.61 |
134.37 |
152.49 |
180.00 |
222.00 |
250.00 |
| Zysk netto |
-12.86 |
-6.77 |
1.10 |
5.94 |
-12.45 |
-43.61 |
-148.87 |
-220.44 |
-94.42 |
-119.86 |
-305.36 |
-162.12 |
-527.78 |
-101.00 |
-158.00 |
-112.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.79 |
1.93 |
0.68 |
2.49 |
-2.67 |
5.21 |
-38.77 |
-8.92 |
5.92 |
-233.48 |
-703.09 |
42.91 |
-3,753.47 |
3,891.00 |
-165.00 |
-175.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-14.49 |
4.63 |
-58.38 |
-94.36 |
-251.83 |
-145.44 |
64.44 |
-65.72 |
-247.39 |
-622.64 |
-456.05 |
-1,038.49 |
1,088.28 |
-1,533.00 |
25.00 |
395.00 |
| CAPEX |
-4.08 |
-5.53 |
-8.82 |
-16.75 |
-25.97 |
-44.24 |
-68.11 |
-71.72 |
-78.64 |
-78.53 |
-86.64 |
-108.52 |
-104.40 |
-140.00 |
-165.00 |
-143.00 |
| Akwizycja |
0.46 |
0.63 |
-6.54 |
-67.64 |
-42.71 |
-3.50 |
92.57 |
-13.12 |
-10.95 |
-55.14 |
19.59 |
23.58 |
-497.32 |
-4.00 |
-433.00 |
-7.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.10 |
0.95 |
79.20 |
164.17 |
272.25 |
23.92 |
16.27 |
71.53 |
97.71 |
930.14 |
1,635.69 |
1,162.32 |
3,147.63 |
-4,341.00 |
-352.00 |
-1,233.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-370.24 |
0.00 |
0.00 |
-116.25 |
-873.81 |
-1,978.25 |
-3,440.00 |
-56.00 |
-1,144.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-65.46 |
0.00 |
-4,883.75 |
-1,188.00 |
-72.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.61 |
-1.36 |
-2.21 |
-3.46 |
-7.57 |
-5.98 |
-1.05 |
-13.32 |
-21.20 |
-12.56 |
-3.69 |
-5.58 |
-82.31 |
82.00 |
-24.00 |
-8.00 |
| Zobowiązania |
0.06 |
0.33 |
0.92 |
0.99 |
1.50 |
4.63 |
-11.16 |
0.86 |
-0.37 |
1.31 |
-0.50 |
12.97 |
4.70 |
3.00 |
6.00 |
2.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
70.79 |
156.73 |
253.90 |
0.00 |
1,883.73 |
0.00 |
0.00 |
360.35 |
65.47 |
411.52 |
544.56 |
46.00 |
72.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-302.30 |
-947.00 |
-424.00 |
-301.00 |
| Środki na początek okresu |
23.05 |
4.44 |
12.28 |
47.93 |
150.04 |
201.76 |
125.77 |
229.14 |
243.59 |
352.10 |
663.44 |
1,230.91 |
1,778.93 |
2,838.00 |
1,468.00 |
1,495.00 |
| Środki na koniec okresu |
4.44 |
12.28 |
47.93 |
150.04 |
201.76 |
125.77 |
229.14 |
243.59 |
352.10 |
663.44 |
1,230.91 |
1,778.93 |
2,838.15 |
1,468.00 |
1,495.00 |
1,085.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-8.29 |
-3.27 |
6.00 |
15.55 |
5.33 |
1.28 |
-45.45 |
-63.08 |
179.56 |
-74.69 |
-698.81 |
315.68 |
-3,281.09 |
4,364.00 |
189.00 |
285.00 |