| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
82.57 |
-615.33 |
5.35 |
600.57 |
-679.23 |
449.17 |
322.70 |
814.14 |
1,523.39 |
| Amortyzacja |
3.06 |
5.37 |
9.64 |
11.38 |
11.92 |
8.14 |
6.65 |
5.26 |
7.20 |
| Zysk netto |
-120.18 |
339.49 |
883.06 |
774.48 |
-1,308.46 |
825.41 |
812.00 |
1,186.79 |
1,539.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
227.21 |
-618.00 |
-1,813.00 |
-962.81 |
-883.25 |
-1,123.94 |
-832.12 |
-633.72 |
-428.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-734.72 |
-10.81 |
412.87 |
-3,079.78 |
-3,704.85 |
-2,347.59 |
-913.39 |
-1,106.33 |
122.03 |
| CAPEX |
-3.42 |
-20.65 |
-38.63 |
-395.14 |
-5.37 |
-2.62 |
-6.06 |
-8.47 |
-14.22 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
775.16 |
830.15 |
181.79 |
2,711.19 |
4,490.71 |
1,301.31 |
576.35 |
1,227.46 |
-1,935.18 |
| Spłata długu |
-331.22 |
-392.11 |
0.00 |
-401.00 |
-161.00 |
-450.55 |
-166.50 |
494.79 |
-236.50 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-103.20 |
0.00 |
-103,196.98 |
0.00 |
-58.40 |
-116.64 |
| Należności |
-95.58 |
-1,138.79 |
-665.34 |
366.95 |
220.84 |
-411.42 |
-436.27 |
-509.91 |
-405.69 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
1,000.00 |
713.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-146.74 |
-24.87 |
-182.20 |
| Środki na początek okresu |
363.45 |
504.70 |
683.98 |
1,277.71 |
1,520.30 |
1,598.52 |
992.04 |
1,006.96 |
1,944.51 |
| Środki na koniec okresu |
504.70 |
683.98 |
1,277.71 |
1,520.30 |
1,598.52 |
992.04 |
1,006.96 |
1,944.51 |
1,661.65 |
| Wolne przepływy FCF |
79.14 |
-635.97 |
-33.28 |
205.42 |
-684.60 |
446.55 |
316.65 |
805.67 |
1,509.16 |