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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.81 | 11.38 | 18.28 | 59.91 | 85.53 | 48.20 | 13.76 | 16.97 | -14.22 | -35.61 | -45.65 | -13.91 | 19.48 | 51.11 | 25.72 | 0.00 |
| Amortyzacja | 2.80 | 6.64 | 32.06 | 54.57 | 43.43 | 45.24 | 17.80 | 8.39 | 10.05 | 6.83 | 12.66 | 14.18 | 9.38 | 3.81 | 6.08 | 0.00 |
| Zysk netto | 5.45 | 8.47 | -0.01 | 0.38 | 10.38 | 9.86 | -14.47 | -24.18 | -37.81 | -39.49 | -53.41 | -14.14 | 1.11 | 21.35 | 14.27 | 1.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.26 | -3.36 | -9.91 | 7.23 | 29.98 | 0.07 | 3.65 | 28.52 | -4.26 | -22.56 | -21.25 | -24.42 | 1.84 | 19.26 | -3.77 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.88 | -13.26 | -36.88 | -49.49 | -78.35 | -70.55 | -54.98 | -158.34 | 35.21 | -69.36 | 79.26 | -20.76 | -32.62 | 11.76 | -23.90 | 0.00 |
| CAPEX | -3.88 | -12.54 | -36.27 | -40.00 | -43.38 | -45.83 | -16.82 | -13.88 | -9.42 | -6.18 | -15.11 | -13.61 | -13.29 | -14.98 | -4.49 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.55 | -36.01 | -33.00 | 16.69 | -0.10 | -0.46 | -1.68 | 0.14 | 0.66 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.08 | 4.06 | 50.03 | 17.69 | 2.49 | 333.27 | 5.03 | -11.04 | 2.56 | 0.93 | 12.18 | 2.68 | -0.22 | 6.64 | -13.52 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.32 | -0.66 | -2.42 | -3.34 | -8.84 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -3.65 | -6.87 | -19.86 | -17.83 | 13.65 | 4.70 | 1.40 | -5.17 | -20.04 | 13.26 | -8.74 | 5.05 | -2.17 | -5.98 | -2.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.02 | 0.85 | 1.48 | 3.43 | 5.92 | 2.57 | 0.30 | 15.86 | 9.04 | -27.73 | 2.09 | -4.94 | 5.24 | 1.06 | -0.60 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.30 | -1.29 | -14.32 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | -4.47 | 0.00 | -6.75 | -4.69 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 16.08 | 18.95 | 21.35 | 53.35 | 81.91 | 93.91 | 404.27 | 361.78 | 199.50 | 233.48 | 122.93 | 165.45 | 138.79 | 127.44 | 184.81 | 170.80 |
| Środki na koniec okresu | 18.95 | 21.35 | 53.35 | 81.91 | 93.91 | 404.27 | 361.78 | 199.50 | 233.48 | 122.93 | 165.45 | 138.79 | 127.44 | 184.81 | 170.80 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 2.93 | -1.16 | -17.99 | 19.91 | 42.16 | 2.38 | -3.06 | 3.09 | -23.64 | -41.79 | -60.76 | -27.52 | 6.19 | 36.13 | 21.23 | 0.00 |