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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.02 | 8.35 | 18.18 | 24.25 | 20.53 | 23.38 | 29.89 | 51.75 | 37.95 | 41.93 | 77.07 | 91.44 | 54.36 |
| Amortyzacja | 6.23 | 4.38 | 3.87 | 4.27 | 4.94 | 5.44 | 7.45 | 25.98 | 25.76 | 25.15 | 25.35 | 28.21 | 31.05 |
| Zysk netto | -15.13 | 12.58 | 24.73 | 30.20 | 24.92 | 29.67 | 38.23 | 36.64 | 16.36 | 52.17 | 78.42 | 61.29 | 34.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 20.93 | -8.06 | -12.75 | -11.40 | -8.57 | -7.08 | -7.74 | -10.06 | -2.91 | -25.70 | -23.93 | 8.78 | -5.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5.65 | 0.12 | -0.71 | -4.94 | -13.76 | -20.50 | -12.25 | -16.82 | -15.89 | -0.24 | -7.77 | -10.97 | -9.34 |
| CAPEX | -1.32 | -0.63 | -0.54 | -4.86 | -13.80 | -20.50 | -12.27 | -16.85 | -21.39 | -1.65 | -9.26 | -11.48 | -11.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 5.49 | 1.41 | 0.00 | 0.51 | 2.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8.35 | -2.72 | 3.91 | 14.68 | -29.51 | -41.77 | -18.33 | -39.62 | -19.25 | 4.99 | -104.08 | -75.85 | -51.50 |
| Spłata długu | -4.80 | -0.26 | -46.55 | -10.00 | -16.14 | -25.37 | -1.91 | -20.29 | -4.91 | -21.07 | -26.09 | -8.72 | 37.96 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.25 | -11.95 | -15.04 | -15.25 | -18.18 | 0.00 | 0.00 | -55.42 | -61.14 | -65.82 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -4.65 | 2.35 | -4.64 | -3.53 | 0.74 | -11.73 | 3.66 | 2.64 | -10.02 | -8.40 | 5.17 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 4.97 | 9.25 | -1.92 | 8.14 | -7.18 | 10.02 | 5.93 | 4.30 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.58 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.15 | 9.46 | 15.21 | 36.58 | 70.52 | 47.77 | 8.87 | 8.18 | 3.49 | 6.29 | 52.96 | 18.19 | 22.80 |
| Środki na koniec okresu | 9.46 | 15.21 | 36.58 | 70.52 | 47.77 | 8.87 | 8.18 | 3.49 | 6.29 | 52.96 | 18.19 | 22.80 | 16.33 |
| Wolne przepływy FCF | 8.70 | 7.72 | 17.64 | 19.39 | 6.72 | 2.87 | 17.62 | 34.90 | 16.56 | 40.28 | 67.81 | 79.96 | 42.65 |