| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
10.02 |
8.35 |
18.18 |
24.25 |
20.53 |
23.38 |
29.89 |
51.75 |
37.95 |
41.93 |
77.07 |
91.44 |
54.36 |
| Amortyzacja |
6.23 |
4.38 |
3.87 |
4.27 |
4.94 |
5.44 |
7.45 |
25.98 |
25.76 |
25.15 |
25.35 |
28.21 |
31.05 |
| Zysk netto |
-15.13 |
12.58 |
24.73 |
30.20 |
24.92 |
29.67 |
38.23 |
36.64 |
16.36 |
52.17 |
78.42 |
61.29 |
34.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
20.93 |
-8.06 |
-12.75 |
-11.40 |
-8.57 |
-7.08 |
-7.74 |
-10.06 |
-2.91 |
-25.70 |
-23.93 |
8.78 |
-5.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
5.65 |
0.12 |
-0.71 |
-4.94 |
-13.76 |
-20.50 |
-12.25 |
-16.82 |
-15.89 |
-0.24 |
-7.77 |
-10.97 |
-9.34 |
| CAPEX |
-1.32 |
-0.63 |
-0.54 |
-4.86 |
-13.80 |
-20.50 |
-12.27 |
-16.85 |
-21.39 |
-1.65 |
-9.26 |
-11.48 |
-11.71 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
5.49 |
1.41 |
0.00 |
0.51 |
2.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-8.35 |
-2.72 |
3.91 |
14.68 |
-29.51 |
-41.77 |
-18.33 |
-39.62 |
-19.25 |
4.99 |
-104.08 |
-75.85 |
-51.50 |
| Spłata długu |
-4.80 |
-0.26 |
-46.55 |
-10.00 |
-16.14 |
-25.37 |
-1.91 |
-20.29 |
-4.91 |
-21.07 |
-26.09 |
-8.72 |
37.96 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.25 |
-11.95 |
-15.04 |
-15.25 |
-18.18 |
0.00 |
0.00 |
-55.42 |
-61.14 |
-65.82 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
-4.65 |
2.35 |
-4.64 |
-3.53 |
0.74 |
-11.73 |
3.66 |
2.64 |
-10.02 |
-8.40 |
5.17 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.71 |
4.97 |
9.25 |
-1.92 |
8.14 |
-7.18 |
10.02 |
5.93 |
4.30 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
2.15 |
9.46 |
15.21 |
36.58 |
70.52 |
47.77 |
8.87 |
8.18 |
3.49 |
6.29 |
52.96 |
18.19 |
22.80 |
| Środki na koniec okresu |
9.46 |
15.21 |
36.58 |
70.52 |
47.77 |
8.87 |
8.18 |
3.49 |
6.29 |
52.96 |
18.19 |
22.80 |
16.33 |
| Wolne przepływy FCF |
8.70 |
7.72 |
17.64 |
19.39 |
6.72 |
2.87 |
17.62 |
34.90 |
16.56 |
40.28 |
67.81 |
79.96 |
42.65 |