| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-99.54 |
-103.64 |
-9.37 |
-24.68 |
181.97 |
236.24 |
539.15 |
488.01 |
631.65 |
741.65 |
814.02 |
564.10 |
672.82 |
0.00 |
| Amortyzacja |
7.32 |
16.39 |
21.53 |
23.06 |
20.95 |
13.98 |
15.33 |
19.85 |
29.57 |
36.08 |
61.23 |
66.16 |
72.30 |
0.00 |
| Zysk netto |
-117.65 |
-102.49 |
-38.12 |
-62.63 |
34.19 |
105.66 |
350.37 |
572.62 |
492.83 |
314.60 |
411.88 |
97.81 |
357.50 |
300.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
9.36 |
-20.07 |
23.44 |
-45.92 |
94.19 |
36.38 |
116.87 |
-155.60 |
-68.13 |
115.99 |
42.35 |
-96.69 |
101.45 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-42.56 |
-136.53 |
-153.37 |
21.05 |
-228.31 |
-96.75 |
-815.42 |
-254.03 |
-1,201.36 |
-1,214.32 |
-423.96 |
-33.01 |
-736.85 |
0.00 |
| CAPEX |
-42.56 |
-18.96 |
-12.04 |
-14.74 |
-10.86 |
-13.25 |
-20.45 |
-28.35 |
-21.75 |
-34.83 |
-167.62 |
-196.71 |
-36.77 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.65 |
-22.02 |
-22.02 |
-2.30 |
-40.00 |
0.12 |
-214.30 |
-61.16 |
0.94 |
-243.38 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
136.29 |
229.37 |
406.75 |
42.70 |
4.96 |
3.04 |
883.58 |
-1.42 |
791.87 |
741.96 |
189.44 |
-91.14 |
21.69 |
0.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-60.00 |
-2.00 |
-793.33 |
-740.32 |
0.00 |
-899.99 |
226.69 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-200.13 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
-26.82 |
-23.72 |
-72.01 |
0.35 |
-0.98 |
-59.52 |
-221.66 |
-99.76 |
-89.27 |
-230.60 |
166.50 |
29.10 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.42 |
8.91 |
84.44 |
64.28 |
5.16 |
15.17 |
41.81 |
-35.48 |
19.66 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.12 |
188.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-4.33 |
-45.88 |
-6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-66.10 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
18.59 |
13.69 |
2.91 |
246.44 |
284.87 |
237.44 |
364.77 |
1,000.95 |
1,234.60 |
1,452.98 |
1,814.84 |
2,423.70 |
2,690.77 |
2,584.64 |
| Środki na koniec okresu |
13.69 |
2.91 |
246.44 |
283.46 |
237.44 |
364.77 |
1,000.95 |
1,234.60 |
1,452.98 |
1,814.84 |
2,423.70 |
2,690.77 |
2,584.64 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-142.11 |
-122.60 |
-21.41 |
-39.42 |
171.11 |
222.99 |
518.70 |
459.66 |
609.91 |
706.82 |
646.39 |
367.40 |
636.05 |
0.00 |