| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
18.20 |
23.30 |
9.81 |
24.05 |
10.92 |
7.54 |
8.74 |
-89.71 |
-43.91 |
-26.74 |
-18.90 |
6.22 |
39.93 |
-15.17 |
-13.90 |
-3.30 |
-9.60 |
-14.10 |
-30.00 |
-10.04 |
-14.55 |
-13.09 |
-23.75 |
-59.83 |
-94.78 |
-70.45 |
-44.76 |
| Amortyzacja |
11.50 |
10.10 |
9.84 |
9.49 |
10.08 |
14.24 |
18.18 |
3.43 |
0.95 |
1.73 |
0.57 |
0.50 |
0.38 |
0.24 |
3.00 |
2.40 |
1.10 |
0.10 |
0.10 |
0.38 |
3.20 |
3.60 |
2.71 |
4.21 |
5.80 |
4.50 |
8.85 |
| Zysk netto |
-21.80 |
3.30 |
4.02 |
104.68 |
2.06 |
-6.83 |
-50.39 |
-118.57 |
-59.95 |
-24.52 |
-22.98 |
-18.73 |
0.88 |
-7.51 |
-8.90 |
-11.00 |
-19.10 |
-25.40 |
-29.40 |
-9.58 |
-18.01 |
-18.64 |
-32.22 |
-70.47 |
-107.76 |
-82.47 |
-66.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
15.00 |
9.50 |
-3.31 |
4.43 |
-3.91 |
-8.61 |
24.25 |
-8.96 |
-6.55 |
-4.89 |
-4.23 |
11.35 |
35.27 |
-12.54 |
-4.50 |
3.60 |
-11.50 |
9.10 |
-1.20 |
0.94 |
2.45 |
1.28 |
2.81 |
-2.12 |
-4.70 |
-10.85 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-18.90 |
-18.50 |
-20.79 |
135.74 |
-12.16 |
-71.65 |
-34.22 |
-5.68 |
29.26 |
207.23 |
-20.64 |
-35.64 |
2.30 |
55.25 |
31.70 |
-10.10 |
-19.40 |
1.30 |
-1.60 |
3.18 |
26.21 |
-0.85 |
-1.22 |
-49.10 |
-20.41 |
43.95 |
-21.32 |
| CAPEX |
-18.90 |
-21.00 |
-18.98 |
-13.05 |
-12.16 |
-71.65 |
-22.63 |
-8.71 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.15 |
-0.00 |
-1.00 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.20 |
0.00 |
-0.12 |
-0.71 |
-0.85 |
-1.22 |
-5.16 |
-9.60 |
-1.87 |
-0.55 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.07 |
56.81 |
176.36 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.70 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
-4.83 |
10.81 |
0.12 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-1.70 |
-5.00 |
11.73 |
-30.16 |
-78.22 |
128.13 |
4.49 |
102.39 |
-0.89 |
-49.11 |
-71.62 |
-17.50 |
-48.18 |
0.66 |
0.00 |
26.80 |
-0.10 |
17.80 |
-0.40 |
0.02 |
-1.73 |
15.96 |
138.31 |
125.80 |
17.46 |
15.24 |
56.56 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.63 |
-10.09 |
-6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.40 |
0.00 |
-1.74 |
-3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.20 |
-7.10 |
6.20 |
11.90 |
0.10 |
0.96 |
13.50 |
-1.82 |
3.29 |
0.26 |
0.05 |
-2.99 |
-2.75 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
10.60 |
-15.80 |
-0.70 |
-3.30 |
0.00 |
-3.78 |
-0.06 |
1.21 |
1.63 |
0.36 |
-2.44 |
5.27 |
| Emisja akcji |
0.10 |
0.10 |
13.19 |
1.85 |
1.20 |
128.13 |
9.82 |
108.73 |
1.56 |
0.73 |
0.13 |
0.53 |
0.65 |
0.66 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.35 |
111.11 |
122.21 |
17.24 |
15.61 |
56.29 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.98 |
-0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.52 |
-20.01 |
-7.94 |
-42.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
0.31 |
| Środki na początek okresu |
3.40 |
1.00 |
0.81 |
1.55 |
131.19 |
51.74 |
115.76 |
94.76 |
101.76 |
86.23 |
217.61 |
106.44 |
59.51 |
53.56 |
53.80 |
66.80 |
81.70 |
44.70 |
49.70 |
8.40 |
1.57 |
11.51 |
13.53 |
126.87 |
143.75 |
46.01 |
34.76 |
| Środki na koniec okresu |
1.00 |
0.80 |
1.55 |
131.19 |
51.74 |
115.76 |
94.76 |
101.76 |
86.23 |
217.61 |
106.44 |
59.51 |
53.56 |
94.31 |
66.80 |
81.70 |
44.70 |
49.70 |
17.70 |
1.57 |
11.51 |
13.53 |
126.87 |
143.75 |
46.01 |
34.76 |
25.23 |
| Wolne przepływy FCF |
-0.70 |
2.30 |
-9.17 |
11.00 |
-1.24 |
-64.11 |
-13.89 |
-98.43 |
-44.13 |
-26.85 |
-18.95 |
6.21 |
39.78 |
-15.17 |
-14.90 |
-3.40 |
-9.70 |
-14.30 |
-30.00 |
-10.16 |
-15.26 |
-13.94 |
-24.97 |
-64.99 |
-104.38 |
-72.32 |
-45.32 |