| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
35.00 |
115.87 |
92.00 |
42.98 |
18.88 |
36.62 |
35.41 |
40.06 |
27.56 |
64.08 |
61.34 |
93.50 |
187.97 |
254.24 |
| Amortyzacja |
3.00 |
3.04 |
3.00 |
2.15 |
3.14 |
1.92 |
1.69 |
3.80 |
6.49 |
8.13 |
16.55 |
62.12 |
112.83 |
114.88 |
| Zysk netto |
54.00 |
74.67 |
84.00 |
22.81 |
30.97 |
23.66 |
59.50 |
35.30 |
34.72 |
36.95 |
45.73 |
-14.33 |
-22.57 |
34.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-22.00 |
38.17 |
5.00 |
15.41 |
-23.70 |
4.79 |
-31.70 |
-3.91 |
-22.38 |
9.19 |
-10.25 |
7.19 |
40.78 |
70.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-3.00 |
-2.56 |
-2.00 |
-3.35 |
0.12 |
-0.05 |
-2.34 |
-46.85 |
-55.83 |
-138.03 |
-12.64 |
175.96 |
-22.65 |
-28.65 |
| CAPEX |
-3.00 |
-3.23 |
-2.00 |
-3.85 |
-0.79 |
-0.74 |
-2.34 |
-10.03 |
-16.15 |
-4.50 |
-9.78 |
-12.43 |
-25.02 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-36.85 |
-45.07 |
-133.61 |
-2.88 |
188.37 |
1.36 |
-16.94 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-17.00 |
-113.75 |
-95.00 |
-6.61 |
-21.71 |
-28.06 |
-7.13 |
-3.29 |
-1.90 |
105.77 |
-75.58 |
-193.24 |
-211.02 |
-24.50 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.62 |
-347.38 |
-103.00 |
-128.50 |
-211.00 |
-338.00 |
-205.50 |
-602.60 |
-581.33 |
-193.02 |
-15.33 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.60 |
-1.90 |
-1.97 |
-1.99 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.89 |
37.81 |
0.18 |
-24.65 |
-21.15 |
1.00 |
-36.38 |
-52.31 |
19.06 |
25.18 |
| Zobowiązania |
78.00 |
9.92 |
-51.00 |
6.17 |
8.87 |
-3.77 |
-4.35 |
29.96 |
-11.73 |
-2.68 |
56.98 |
71.84 |
43.15 |
75.33 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
0.06 |
0.38 |
630.64 |
0.03 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.07 |
-1.96 |
-2.35 |
-1.99 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1.00 |
13.80 |
14.00 |
10.45 |
42.82 |
39.99 |
47.65 |
77.45 |
66.14 |
35.32 |
68.73 |
38.51 |
116.07 |
72.65 |
| Środki na koniec okresu |
14.00 |
14.40 |
10.00 |
42.82 |
39.99 |
47.65 |
77.45 |
66.14 |
35.32 |
68.73 |
38.51 |
116.07 |
72.65 |
268.32 |
| Wolne przepływy FCF |
32.00 |
112.64 |
90.00 |
39.13 |
18.09 |
35.88 |
33.07 |
30.03 |
11.41 |
59.58 |
51.56 |
81.07 |
162.95 |
254.24 |