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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 35.00 | 115.87 | 92.00 | 42.98 | 18.88 | 36.62 | 35.41 | 40.06 | 27.56 | 64.08 | 61.34 | 93.50 | 187.97 | 254.24 |
| Amortyzacja | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 2.15 | 3.14 | 1.92 | 1.69 | 3.80 | 6.49 | 8.13 | 16.55 | 62.12 | 112.83 | 114.88 |
| Zysk netto | 54.00 | 74.67 | 84.00 | 22.81 | 30.97 | 23.66 | 59.50 | 35.30 | 34.72 | 36.95 | 45.73 | -14.33 | -22.57 | 34.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -22.00 | 38.17 | 5.00 | 15.41 | -23.70 | 4.79 | -31.70 | -3.91 | -22.38 | 9.19 | -10.25 | 7.19 | 40.78 | 70.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.00 | -2.56 | -2.00 | -3.35 | 0.12 | -0.05 | -2.34 | -46.85 | -55.83 | -138.03 | -12.64 | 175.96 | -22.65 | -28.65 |
| CAPEX | -3.00 | -3.23 | -2.00 | -3.85 | -0.79 | -0.74 | -2.34 | -10.03 | -16.15 | -4.50 | -9.78 | -12.43 | -25.02 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.85 | -45.07 | -133.61 | -2.88 | 188.37 | 1.36 | -16.94 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -17.00 | -113.75 | -95.00 | -6.61 | -21.71 | -28.06 | -7.13 | -3.29 | -1.90 | 105.77 | -75.58 | -193.24 | -211.02 | -24.50 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.62 | -347.38 | -103.00 | -128.50 | -211.00 | -338.00 | -205.50 | -602.60 | -581.33 | -193.02 | -15.33 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -1.90 | -1.97 | -1.99 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.89 | 37.81 | 0.18 | -24.65 | -21.15 | 1.00 | -36.38 | -52.31 | 19.06 | 25.18 |
| Zobowiązania | 78.00 | 9.92 | -51.00 | 6.17 | 8.87 | -3.77 | -4.35 | 29.96 | -11.73 | -2.68 | 56.98 | 71.84 | 43.15 | 75.33 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.06 | 0.38 | 630.64 | 0.03 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | -1.96 | -2.35 | -1.99 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.00 | 13.80 | 14.00 | 10.45 | 42.82 | 39.99 | 47.65 | 77.45 | 66.14 | 35.32 | 68.73 | 38.51 | 116.07 | 72.65 |
| Środki na koniec okresu | 14.00 | 14.40 | 10.00 | 42.82 | 39.99 | 47.65 | 77.45 | 66.14 | 35.32 | 68.73 | 38.51 | 116.07 | 72.65 | 268.32 |
| Wolne przepływy FCF | 32.00 | 112.64 | 90.00 | 39.13 | 18.09 | 35.88 | 33.07 | 30.03 | 11.41 | 59.58 | 51.56 | 81.07 | 162.95 | 254.24 |