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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.50 | 1.28 | 1.73 | 0.05 | -7.11 | -2.73 | 7.35 | 16.35 | 23.55 | -10.68 | -5.84 | 7.18 | 11.87 | 59.42 | 115.20 |
| Amortyzacja | 0.29 | 0.45 | 0.47 | 0.80 | 1.28 | 1.61 | 2.18 | 3.33 | 4.16 | 15.34 | 9.90 | 10.89 | 12.18 | 11.70 | -1.56 |
| Zysk netto | -2.76 | -3.80 | -4.85 | -7.47 | -19.40 | -21.28 | -17.71 | -13.69 | -28.58 | -78.76 | -94.01 | -116.86 | -124.52 | -100.92 | -95.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.80 | 4.73 | 1.92 | 3.24 | 6.16 | 9.15 | 9.94 | 6.90 | -0.15 | -7.08 | -16.26 | -25.88 | -51.34 | -14.35 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.01 | -1.01 | -0.64 | -5.72 | -32.82 | -26.68 | -12.35 | -20.00 | -40.19 | 33.30 | -54.75 | 54.38 | -374.25 | -143.08 | -532.25 |
| CAPEX | -0.63 | -0.56 | -0.92 | -1.35 | -2.33 | -4.54 | -3.83 | -5.31 | -9.58 | -25.39 | -10.12 | -10.49 | -11.40 | -5.10 | -6.69 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -29.37 | -30.75 | 0.02 | 439.33 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.65 | 0.56 | 0.40 | 0.82 | 106.89 | 2.06 | 4.07 | 12.08 | 8.11 | -2.40 | 225.75 | 510.11 | -75.58 | -53.40 | 371.90 |
| Spłata długu | -1.75 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -245.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.63 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -4.66 | -3.22 | -4.37 | -8.23 | -9.60 | -9.57 | -6.42 | -21.73 | -7.63 | 8.17 | -19.07 | -22.95 | -18.80 | -33.14 | -23.72 |
| Zobowiązania | 0.18 | 0.17 | 1.12 | 0.27 | 0.54 | -0.09 | -1.32 | -0.65 | 1.99 | -1.62 | -0.33 | 4.47 | -2.36 | -2.29 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 108.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | 9.79 | 500.03 | 11.94 | 11.54 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -1.90 | -0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -1.04 | -56.44 | -43.52 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.29 | 12.14 | 12.98 | 14.47 | 9.63 | 76.59 | 49.24 | 48.80 | 57.24 | 48.71 | 68.93 | 234.09 | 805.76 | 367.80 | 230.74 |
| Środki na koniec okresu | 12.14 | 12.98 | 14.47 | 9.63 | 76.59 | 49.24 | 48.31 | 57.24 | 48.71 | 68.93 | 234.09 | 805.76 | 367.80 | 230.74 | 185.59 |
| Wolne przepływy FCF | 0.87 | 0.72 | 0.81 | -1.29 | -9.44 | -7.26 | 3.52 | 11.04 | 13.96 | -36.08 | -15.96 | -3.31 | 0.47 | 54.32 | 108.51 |