| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1.50 |
1.28 |
1.73 |
0.05 |
-7.11 |
-2.73 |
7.35 |
16.35 |
23.55 |
-10.68 |
-5.84 |
7.18 |
11.87 |
59.42 |
115.20 |
| Amortyzacja |
0.29 |
0.45 |
0.47 |
0.80 |
1.28 |
1.61 |
2.18 |
3.33 |
4.16 |
15.34 |
9.90 |
10.89 |
12.18 |
11.70 |
-1.56 |
| Zysk netto |
-2.76 |
-3.80 |
-4.85 |
-7.47 |
-19.40 |
-21.28 |
-17.71 |
-13.69 |
-28.58 |
-78.76 |
-94.01 |
-116.86 |
-124.52 |
-100.92 |
-95.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1.80 |
4.73 |
1.92 |
3.24 |
6.16 |
9.15 |
9.94 |
6.90 |
-0.15 |
-7.08 |
-16.26 |
-25.88 |
-51.34 |
-14.35 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1.01 |
-1.01 |
-0.64 |
-5.72 |
-32.82 |
-26.68 |
-12.35 |
-20.00 |
-40.19 |
33.30 |
-54.75 |
54.38 |
-374.25 |
-143.08 |
-532.25 |
| CAPEX |
-0.63 |
-0.56 |
-0.92 |
-1.35 |
-2.33 |
-4.54 |
-3.83 |
-5.31 |
-9.58 |
-25.39 |
-10.12 |
-10.49 |
-11.40 |
-5.10 |
-6.69 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-29.37 |
-30.75 |
0.02 |
439.33 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-1.65 |
0.56 |
0.40 |
0.82 |
106.89 |
2.06 |
4.07 |
12.08 |
8.11 |
-2.40 |
225.75 |
510.11 |
-75.58 |
-53.40 |
371.90 |
| Spłata długu |
-1.75 |
-0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-245.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449.63 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-254.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-4.66 |
-3.22 |
-4.37 |
-8.23 |
-9.60 |
-9.57 |
-6.42 |
-21.73 |
-7.63 |
8.17 |
-19.07 |
-22.95 |
-18.80 |
-33.14 |
-23.72 |
| Zobowiązania |
0.18 |
0.17 |
1.12 |
0.27 |
0.54 |
-0.09 |
-1.32 |
-0.65 |
1.99 |
-1.62 |
-0.33 |
4.47 |
-2.36 |
-2.29 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.05 |
1.00 |
0.00 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.40 |
9.79 |
500.03 |
11.94 |
11.54 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-1.90 |
-0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.50 |
-1.04 |
-56.44 |
-43.52 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
13.29 |
12.14 |
12.98 |
14.47 |
9.63 |
76.59 |
49.24 |
48.80 |
57.24 |
48.71 |
68.93 |
234.09 |
805.76 |
367.80 |
230.74 |
| Środki na koniec okresu |
12.14 |
12.98 |
14.47 |
9.63 |
76.59 |
49.24 |
48.31 |
57.24 |
48.71 |
68.93 |
234.09 |
805.76 |
367.80 |
230.74 |
185.59 |
| Wolne przepływy FCF |
0.87 |
0.72 |
0.81 |
-1.29 |
-9.44 |
-7.26 |
3.52 |
11.04 |
13.96 |
-36.08 |
-15.96 |
-3.31 |
0.47 |
54.32 |
108.51 |