Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9,349,166.00 | -28,969,088.00 | -35,628,413.00 | -53,649,366.00 | -30,468,461.00 |
| Amortyzacja | 4,367,179.00 | 5,164,642.00 | 6,715,159.00 | 6,315,692.00 | 9,876,477.00 |
| Zysk netto | -18,950,243.00 | -32,218,961.00 | -49,848,870.00 | -57,471,671.00 | -77,354,949.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 567,153.00 | -10,561,600.00 | -2,274,128.00 | -22,347,888.00 | 2,958,315.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,838,972.00 | 2,420,050.00 | -16,038,946.00 | -23,017,340.00 | -16,025,837.00 |
| CAPEX | -9,672,214.00 | -6,007,925.00 | -17,681,672.00 | -24,953,280.00 | -16,689,295.00 |
| Akwizycja | -31,020.00 | 119,308.00 | -2,240.00 | -6,900.00 | -30,252.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 10,453,774.00 | 28,855,195.00 | 52,945,103.00 | 77,420,664.00 | 48,998,571.00 |
| Spłata długu | -19,313,162.00 | -18,677,191.00 | -41,637,135.00 | 50,592,143.00 | 27,003,913.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,268.00 | -7,931,433.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,761,303.00 | 19,539,512.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,407,077.00 | 21,994,658.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,515,439.00 | 827,742.00 | 3,024,916.00 | 4,271,442.00 | 4,858,767.00 |
| Środki na koniec okresu | 827,742.00 | 3,024,916.00 | 4,271,442.00 | 4,759,081.00 | 7,288,270.00 |
| Wolne przepływy FCF | -19,021,380.00 | -34,977,013.00 | -53,310,085.00 | -78,602,646.00 | -47,157,756.00 |