| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
14.00 |
10.31 |
21.74 |
-2.16 |
21.77 |
1.00 |
44.91 |
46.02 |
39.19 |
44.26 |
57.85 |
194.21 |
115.44 |
111.96 |
0.73 |
42.07 |
15.79 |
-23.84 |
34.15 |
-37.74 |
-7.42 |
43.02 |
67.74 |
108.48 |
61.67 |
63.81 |
| Amortyzacja |
5.80 |
15.55 |
22.65 |
27.93 |
24.86 |
31.26 |
29.81 |
30.08 |
24.99 |
25.09 |
21.62 |
12.85 |
12.89 |
16.19 |
18.43 |
24.57 |
39.85 |
32.65 |
50.09 |
50.00 |
34.40 |
30.70 |
26.06 |
25.64 |
24.97 |
25.14 |
| Zysk netto |
20.40 |
0.50 |
10.31 |
-123.73 |
-9.75 |
-62.55 |
-0.90 |
14.92 |
-17.36 |
-71.06 |
-15.63 |
361.76 |
127.99 |
30.93 |
-42.26 |
-66.94 |
-31.98 |
-122.21 |
-44.79 |
-407.09 |
-78.73 |
-8.39 |
26.04 |
166.94 |
-30.37 |
73.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-11.50 |
-31.69 |
-31.78 |
-6.50 |
6.13 |
-9.56 |
14.55 |
-2.02 |
21.23 |
7.33 |
38.94 |
6.21 |
-89.42 |
58.19 |
20.45 |
54.66 |
-11.62 |
-20.23 |
26.64 |
-56.04 |
-16.77 |
-13.74 |
-17.78 |
9.98 |
-58.50 |
-70.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-61.60 |
-4.66 |
-75.36 |
2.93 |
-131.24 |
-12.75 |
-24.56 |
-18.74 |
-8.78 |
-23.68 |
-154.76 |
-121.62 |
106.29 |
48.32 |
-168.06 |
8.10 |
-7.08 |
46.71 |
-357.84 |
-18.30 |
-75.87 |
-71.79 |
44.53 |
-68.88 |
-53.33 |
-64.55 |
| CAPEX |
-10.50 |
-17.81 |
-19.18 |
-8.64 |
-8.08 |
-15.48 |
-11.68 |
-17.40 |
-9.09 |
-12.81 |
-8.35 |
-10.72 |
-60.36 |
-24.99 |
-9.17 |
-15.59 |
-13.89 |
-11.48 |
-24.27 |
-12.65 |
-10.87 |
-6.80 |
-40.64 |
-24.60 |
-27.93 |
-18.11 |
| Akwizycja |
3.10 |
-13.84 |
-59.56 |
0.00 |
-131.10 |
-10.50 |
-15.04 |
-3.07 |
0.00 |
-10.98 |
-12.25 |
225.19 |
-28.27 |
0.00 |
-71.49 |
-144.07 |
-0.07 |
9.51 |
-401.83 |
-2.66 |
10.87 |
6.80 |
40.64 |
44.28 |
-30.37 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
53.20 |
25.58 |
191.23 |
12.01 |
2.65 |
5.38 |
1.78 |
-4.35 |
-59.48 |
-33.00 |
141.87 |
25.50 |
-249.94 |
5.55 |
-5.77 |
9.69 |
-10.20 |
-14.63 |
325.94 |
-11.46 |
0.13 |
29.10 |
-122.03 |
-4.55 |
-4.68 |
-12.58 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
-0.21 |
-105.80 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.34 |
-1.19 |
0.00 |
0.00 |
-81.24 |
-115.60 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.56 |
-5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
-24.12 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.84 |
3.76 |
15.11 |
20.06 |
-24.53 |
-83.16 |
56.84 |
31.21 |
38.84 |
-25.39 |
10.71 |
-8.67 |
4.52 |
0.00 |
5.80 |
-30.36 |
-26.66 |
-12.83 |
13.27 |
-6.55 |
| Zobowiązania |
0.00 |
7.05 |
-14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.05 |
9.15 |
-4.05 |
-7.92 |
-0.54 |
7.30 |
8.10 |
-12.11 |
7.54 |
-7.78 |
9.47 |
-24.20 |
12.20 |
0.00 |
-26.95 |
15.96 |
20.23 |
-13.12 |
-8.81 |
-0.34 |
| Emisja akcji |
55.40 |
31.27 |
5.96 |
1.76 |
2.97 |
5.72 |
2.13 |
15.52 |
3.17 |
0.68 |
130.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
2.88 |
3.40 |
3.70 |
4.62 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
-38.10 |
-162.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.91 |
-13.35 |
-2.87 |
-11.46 |
-2.98 |
-2.32 |
-8.99 |
-8.25 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
23.50 |
29.85 |
63.42 |
203.15 |
214.29 |
106.83 |
100.28 |
124.50 |
147.05 |
117.08 |
103.80 |
148.50 |
245.13 |
217.92 |
384.56 |
210.80 |
270.81 |
269.23 |
277.44 |
280.58 |
213.08 |
129.95 |
130.28 |
120.47 |
155.47 |
159.12 |
| Środki na koniec okresu |
29.40 |
63.42 |
203.15 |
214.29 |
106.83 |
100.28 |
124.50 |
147.05 |
117.08 |
103.80 |
148.59 |
245.13 |
217.92 |
384.56 |
210.80 |
270.81 |
269.23 |
277.44 |
279.74 |
213.08 |
129.95 |
130.28 |
120.47 |
155.47 |
159.12 |
145.82 |
| Wolne przepływy FCF |
3.50 |
-7.50 |
2.56 |
-10.80 |
13.69 |
-14.48 |
33.23 |
28.61 |
30.09 |
31.46 |
49.50 |
183.49 |
55.08 |
86.97 |
-8.45 |
26.48 |
1.90 |
-35.32 |
9.87 |
-50.39 |
-18.29 |
36.22 |
27.10 |
83.88 |
33.74 |
45.70 |