Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-11.20 |
-6.88 |
-6.36 |
-8.75 |
-8.99 |
-9.53 |
-11.06 |
-13.52 |
-14.83 |
-19.53 |
-13.80 |
-15.09 |
-24.49 |
-29.55 |
-19.94 |
-25.41 |
-13.35 |
-19.89 |
-13.18 |
-0.41 |
-7.18 |
17.57 |
29.04 |
17.69 |
35.31 |
58.16 |
Amortyzacja |
0.23 |
0.33 |
0.10 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.19 |
-0.05 |
0.35 |
0.70 |
0.59 |
0.65 |
0.65 |
0.49 |
0.75 |
1.59 |
1.89 |
1.61 |
1.43 |
1.74 |
2.38 |
2.96 |
3.98 |
4.63 |
4.85 |
Zysk netto |
-11.03 |
-9.39 |
-5.93 |
-7.94 |
-9.58 |
-10.49 |
-11.81 |
-16.48 |
-17.59 |
-20.13 |
-15.95 |
-17.73 |
-19.67 |
-29.47 |
-15.62 |
-19.92 |
-16.34 |
-19.57 |
-17.29 |
-8.14 |
-9.66 |
2.86 |
-7.47 |
-16.71 |
-3.18 |
10.36 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-1.51 |
0.06 |
-0.66 |
-1.14 |
-0.61 |
0.16 |
0.47 |
1.69 |
0.01 |
-1.35 |
0.10 |
1.34 |
0.12 |
-0.08 |
-0.40 |
-2.52 |
-1.33 |
-9.24 |
-1.57 |
-4.03 |
-14.66 |
-6.37 |
-6.15 |
-11.21 |
-3.96 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
9.13 |
-10.80 |
10.69 |
-1.15 |
0.88 |
-0.16 |
-18.52 |
-16.61 |
18.56 |
9.08 |
5.96 |
-5.12 |
-1.03 |
-0.27 |
-0.04 |
-2.18 |
-2.39 |
-1.42 |
-1.51 |
-67.03 |
10.62 |
-17.16 |
-3.50 |
-36.21 |
-3.13 |
-79.03 |
CAPEX |
-0.07 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.59 |
-0.79 |
-1.06 |
-0.21 |
-0.04 |
-0.12 |
-1.03 |
-0.27 |
-0.04 |
-0.83 |
-2.43 |
-1.42 |
-1.51 |
-2.68 |
-2.62 |
-2.63 |
-7.92 |
-7.60 |
-27.51 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
2.62 |
2.63 |
7.92 |
7.60 |
27.51 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
7.52 |
12.21 |
4.26 |
7.85 |
10.02 |
16.10 |
27.07 |
24.75 |
0.67 |
13.50 |
8.35 |
17.32 |
-0.20 |
37.93 |
14.40 |
49.93 |
-0.02 |
29.70 |
18.58 |
58.86 |
5.26 |
6.44 |
9.17 |
1.04 |
3.62 |
19.05 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.45 |
-0.48 |
-0.23 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
-2.44 |
-8.04 |
-17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.23 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
-8.14 |
-2.73 |
-6.17 |
-1.18 |
-5.18 |
-8.71 |
-2.34 |
-2.93 |
-9.10 |
-11.82 |
-3.02 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.27 |
-0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.55 |
0.63 |
-0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.28 |
0.28 |
2.77 |
1.73 |
-1.08 |
-1.36 |
0.90 |
-1.02 |
0.03 |
1.49 |
1.44 |
3.05 |
-0.29 |
Emisja akcji |
7.59 |
12.21 |
4.26 |
7.85 |
10.02 |
16.10 |
27.07 |
24.75 |
0.70 |
13.61 |
8.53 |
17.53 |
0.03 |
0.35 |
14.44 |
49.93 |
0.01 |
19.45 |
8.22 |
74.39 |
5.29 |
6.63 |
11.18 |
3.65 |
6.00 |
24.52 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
2.08 |
7.53 |
2.06 |
10.66 |
8.61 |
10.51 |
16.93 |
14.41 |
9.03 |
13.44 |
16.49 |
17.00 |
31.25 |
5.53 |
13.64 |
8.06 |
30.34 |
14.58 |
22.98 |
26.86 |
18.29 |
26.98 |
33.83 |
68.54 |
51.07 |
86.87 |
Środki na koniec okresu |
7.53 |
2.06 |
10.66 |
8.61 |
10.51 |
16.93 |
14.41 |
9.03 |
13.44 |
16.49 |
17.00 |
14.12 |
5.53 |
13.64 |
8.06 |
30.34 |
14.58 |
22.98 |
26.86 |
18.29 |
26.98 |
33.83 |
68.54 |
51.07 |
86.87 |
85.05 |
Wolne przepływy FCF |
-11.27 |
-7.01 |
-6.42 |
-8.90 |
-9.11 |
-9.68 |
-11.65 |
-14.31 |
-15.89 |
-19.74 |
-13.84 |
-15.21 |
-25.52 |
-29.82 |
-19.98 |
-26.24 |
-15.77 |
-21.31 |
-14.69 |
-3.09 |
-9.80 |
14.95 |
21.12 |
10.09 |
7.80 |
58.16 |