| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-392.00 |
177.00 |
383.00 |
321.00 |
163.00 |
162.00 |
291.00 |
109.03 |
140.17 |
142.17 |
97.00 |
382.00 |
299.00 |
343.00 |
522.00 |
232.00 |
205.00 |
| Amortyzacja |
44.00 |
42.00 |
35.00 |
33.00 |
30.00 |
23.00 |
19.00 |
22.22 |
21.04 |
21.49 |
62.00 |
141.00 |
123.00 |
146.00 |
132.00 |
135.00 |
146.00 |
| Zysk netto |
9.00 |
-532.00 |
67.00 |
-178.00 |
16.00 |
80.00 |
81.00 |
122.80 |
137.35 |
226.78 |
55.00 |
142.00 |
-256.00 |
53.00 |
391.00 |
254.00 |
217.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-1.00 |
-70.00 |
51.00 |
153.00 |
70.00 |
-66.00 |
83.00 |
-71.60 |
-10.17 |
107.45 |
55.00 |
201.00 |
-16.00 |
229.00 |
141.00 |
-399.00 |
-172.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-129.00 |
-27.00 |
21.00 |
9.00 |
3.00 |
-36.00 |
43.00 |
-25.07 |
39.02 |
-38.36 |
-1,407.00 |
37.00 |
-32.00 |
-213.00 |
16.00 |
-112.00 |
-115.00 |
| CAPEX |
-89.00 |
-28.00 |
-24.00 |
-15.00 |
-17.00 |
-22.00 |
-15.00 |
-35.73 |
-34.77 |
-26.30 |
-40.00 |
-46.00 |
-41.00 |
-47.00 |
-65.00 |
-118.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
3.00 |
82.00 |
20.64 |
68.95 |
0.03 |
-1,353.00 |
51.00 |
15.00 |
-154.00 |
97.00 |
16.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
520.00 |
-144.00 |
-410.00 |
-246.00 |
-172.00 |
-29.00 |
-185.00 |
-249.75 |
-204.95 |
170.74 |
1,433.00 |
-331.00 |
23.00 |
-317.00 |
-486.00 |
-401.00 |
-132.00 |
| Spłata długu |
-48.00 |
-28.00 |
-375.00 |
-298.00 |
-426.00 |
-386.00 |
-230.00 |
-278.43 |
-407.86 |
-380.99 |
-597.00 |
-1,712.00 |
-1,676.00 |
-2,212.00 |
-1,884.00 |
-7.00 |
64.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.00 |
-23.79 |
-34.20 |
-38.03 |
-51.00 |
-81.00 |
-45.00 |
-23.00 |
-99.00 |
-106.00 |
-107.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-8.00 |
-1.00 |
-24.19 |
-30.05 |
5.70 |
-38.00 |
69.00 |
21.00 |
16.00 |
-45.00 |
-496.00 |
-16.00 |
| Zobowiązania |
7.00 |
-77.00 |
6.00 |
89.00 |
21.00 |
-16.00 |
-11.00 |
23.42 |
-19.91 |
50.75 |
26.00 |
17.00 |
-146.00 |
42.00 |
112.00 |
1.00 |
9.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.00 |
255.10 |
461.63 |
738.09 |
2,229.00 |
1,961.00 |
1,856.00 |
2,138.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-26.00 |
-203.00 |
-201.38 |
-217.83 |
-88.31 |
-96.00 |
-465.00 |
-82.00 |
-78.00 |
-701.00 |
-286.00 |
-56.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
26.00 |
32.00 |
26.00 |
110.00 |
103.00 |
200.00 |
346.51 |
177.06 |
213.10 |
491.00 |
614.00 |
701.00 |
992.00 |
803.00 |
854.00 |
574.00 |
| Środki na koniec okresu |
0.00 |
32.00 |
26.00 |
110.00 |
103.00 |
200.00 |
347.00 |
177.06 |
147.10 |
490.61 |
614.00 |
701.00 |
992.00 |
803.00 |
854.00 |
574.00 |
528.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-481.00 |
149.00 |
359.00 |
306.00 |
146.00 |
140.00 |
276.00 |
73.30 |
105.40 |
115.88 |
57.00 |
336.00 |
258.00 |
296.00 |
457.00 |
114.00 |
205.00 |