| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
21.05 |
0.00 |
20.47 |
36.42 |
47.66 |
67.76 |
45.41 |
39.63 |
21.09 |
49.15 |
67.48 |
58.07 |
18.51 |
26.73 |
27.06 |
8.24 |
7.38 |
-9.98 |
-13.48 |
21.75 |
11.03 |
55.19 |
46.03 |
49.15 |
85.89 |
| Amortyzacja |
3.89 |
4.53 |
4.95 |
6.38 |
8.81 |
9.78 |
14.21 |
18.75 |
17.61 |
17.57 |
19.89 |
24.84 |
23.82 |
22.16 |
20.47 |
19.16 |
17.75 |
16.89 |
15.69 |
15.90 |
36.08 |
29.63 |
32.78 |
45.82 |
51.19 |
| Zysk netto |
-36.22 |
-9.74 |
9.92 |
20.38 |
28.82 |
35.82 |
27.39 |
15.56 |
8.22 |
11.73 |
28.83 |
27.24 |
9.03 |
3.81 |
2.04 |
-9.15 |
-47.70 |
-8.13 |
-32.68 |
-7.87 |
8.01 |
14.58 |
25.85 |
12.32 |
42.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
21.05 |
-4.57 |
-0.09 |
5.17 |
1.44 |
18.00 |
-3.65 |
-4.22 |
-15.40 |
9.58 |
9.97 |
-12.15 |
-18.81 |
-6.71 |
-2.33 |
-14.81 |
3.62 |
-20.81 |
2.07 |
10.69 |
-37.73 |
7.45 |
-18.76 |
-22.70 |
-28.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
0.00 |
-5.78 |
-11.65 |
-16.94 |
-61.48 |
-29.87 |
-6.39 |
12.98 |
-57.05 |
-42.12 |
-53.99 |
-16.58 |
-20.76 |
-9.20 |
-2.68 |
17.35 |
-52.17 |
28.02 |
-6.15 |
-45.76 |
-22.95 |
-134.60 |
-44.07 |
-24.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
-11.77 |
-11.98 |
-16.98 |
-45.84 |
-46.14 |
-46.58 |
-17.70 |
-28.52 |
-37.20 |
-29.10 |
-11.34 |
-9.35 |
-12.02 |
-29.48 |
-8.07 |
-8.77 |
-20.93 |
-6.45 |
-9.26 |
-61.59 |
-79.46 |
-56.69 |
-24.30 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-90.63 |
0.05 |
0.57 |
0.46 |
-2.02 |
0.39 |
0.29 |
0.27 |
0.26 |
0.28 |
-26.33 |
-16.38 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.00 |
0.00 |
-4.49 |
-29.39 |
2.96 |
3.16 |
-26.16 |
0.92 |
-28.79 |
-16.78 |
-32.59 |
0.61 |
-9.93 |
-15.98 |
-13.46 |
-15.11 |
64.88 |
-6.76 |
-6.58 |
-7.20 |
43.09 |
24.82 |
12.59 |
81.85 |
-51.34 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-63.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.61 |
-0.66 |
-0.74 |
-0.91 |
-1.11 |
-1.32 |
-0.10 |
-0.38 |
-19.23 |
-1.79 |
-36.52 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
-12.56 |
-12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-36.33 |
-36.33 |
-7.42 |
-9.82 |
-9.88 |
-7.31 |
-2.88 |
-5.25 |
-5.25 |
-5.25 |
-5.36 |
-5.25 |
-5.16 |
-5.07 |
-1.10 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.56 |
-2.56 |
-5.32 |
-1.62 |
-11.31 |
-1.94 |
-9.89 |
-9.89 |
-10.11 |
-1.26 |
-2.70 |
-11.44 |
8.20 |
-2.98 |
-2.69 |
-1.48 |
-13.75 |
8.48 |
0.82 |
-5.73 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.58 |
6.58 |
4.65 |
-2.16 |
0.11 |
6.99 |
6.04 |
6.04 |
3.04 |
-0.70 |
-1.86 |
2.71 |
1.85 |
-4.76 |
3.86 |
2.94 |
7.02 |
1.79 |
5.65 |
-5.88 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.29 |
3.40 |
3.08 |
0.86 |
0.50 |
0.88 |
4.08 |
1.27 |
0.55 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
68.89 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
49.15 |
0.42 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
-30.03 |
0.00 |
-29.54 |
-16.93 |
0.00 |
0.00 |
-1.85 |
-5.42 |
-1.42 |
-6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.63 |
0.10 |
-0.42 |
-0.65 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
13.55 |
8.93 |
42.60 |
52.05 |
41.43 |
75.59 |
80.88 |
56.20 |
48.97 |
53.67 |
45.66 |
34.60 |
38.98 |
29.44 |
119.05 |
50.14 |
72.16 |
80.56 |
88.92 |
145.98 |
70.00 |
151.55 |
| Środki na koniec okresu |
21.05 |
0.00 |
13.55 |
8.93 |
42.60 |
52.05 |
41.43 |
75.59 |
80.88 |
56.20 |
48.97 |
53.67 |
45.66 |
35.66 |
38.98 |
29.44 |
119.05 |
50.14 |
58.10 |
80.56 |
88.92 |
145.98 |
70.00 |
156.92 |
161.90 |
| Wolne przepływy FCF |
21.05 |
0.00 |
8.70 |
24.44 |
30.69 |
21.92 |
-0.72 |
-6.95 |
3.39 |
20.63 |
30.29 |
28.97 |
7.17 |
17.38 |
15.03 |
-21.24 |
-0.69 |
-18.74 |
-34.41 |
15.29 |
1.77 |
-6.40 |
-33.43 |
-7.54 |
61.60 |