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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -66.44 | -104.24 | -220.21 | -113.37 | 31.00 | -158.31 | 101.67 | 310.66 | 315.98 | 587.99 | 419.53 | 444.28 | 195.26 | 696.06 |
| Amortyzacja | 0.76 | 0.43 | 0.87 | 11.42 | 8.27 | 3.09 | 3.50 | 29.10 | 28.40 | 29.50 | 32.42 | 28.01 | 26.85 | 31.02 |
| Zysk netto | -4.59 | 2.51 | 15.37 | 84.20 | 207.18 | 196.13 | 187.55 | 271.51 | 207.19 | 282.21 | 469.27 | 582.41 | 349.19 | 457.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -63.07 | -107.64 | -234.21 | -236.54 | -222.79 | -380.17 | -166.37 | -21.98 | 22.91 | 241.96 | -113.97 | -217.81 | -211.81 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.31 | -0.29 | -0.51 | 44.66 | -0.86 | -4.01 | -3.58 | -95.41 | -37.26 | -88.04 | -72.13 | -58.12 | -26.42 | -63.45 |
| CAPEX | -0.31 | -0.29 | -0.51 | -7.85 | -0.81 | -3.98 | -2.60 | -31.65 | -30.28 | -22.80 | -29.49 | -43.62 | -25.38 | -23.30 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 52.49 | -1.47 | -0.03 | -0.98 | -63.77 | -7.02 | -65.27 | -42.64 | -14.50 | -1.04 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 65.17 | 114.19 | 236.15 | 234.83 | 13.71 | 156.49 | -23.84 | -220.47 | -227.41 | -207.66 | -287.17 | -178.02 | -189.55 | -531.52 |
| Spłata długu | -3.57 | -65.39 | -177.88 | -672.74 | -119.62 | -333.30 | -413.73 | -193.10 | -531.89 | -808.79 | -8.47 | -75.50 | -0.90 | -363.27 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.61 | 0.00 | -541.07 | -500.00 | -125.00 | -0.45 | -3.11 | -5.56 | 0.00 | -0.90 | 0.00 |
| Należności | 3.01 | -477.00 | -1.15 | 40.93 | -23.59 | 0.58 | -44.28 | 76.45 | -69.80 | 52.57 | -53.45 | -52.45 | -55.19 | 113.02 |
| Zobowiązania | 1.66 | 6.58 | 15.57 | 5.57 | -4.02 | 5.41 | 2.62 | 3.22 | -15.19 | 13.57 | 5.16 | -22.53 | 2.51 | 3.40 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 155.41 | 0.00 | 1.62 | 0.59 | 12.29 | 1.94 | 0.45 | 3.11 | 5.56 | 1.68 | 0.87 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.08 | -112.22 | -146.06 | -89.22 | -250.72 | -276.05 | -202.64 | -174.56 | -146.66 |
| Środki na początek okresu | 11.74 | 10.16 | 19.82 | 4.51 | 170.63 | 214.49 | 208.66 | 282.91 | 277.70 | 329.01 | 621.29 | 681.53 | 889.66 | 868.95 |
| Środki na koniec okresu | 10.16 | 19.82 | 35.26 | 170.63 | 214.49 | 208.66 | 282.91 | 277.70 | 329.01 | 621.29 | 681.53 | 889.66 | 868.95 | 970.04 |
| Wolne przepływy FCF | -66.75 | -104.53 | -220.72 | -121.22 | 30.20 | -162.29 | 99.07 | 279.01 | 285.70 | 565.19 | 390.04 | 400.65 | 169.88 | 672.76 |