Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -25.98 | -32.29 | -30.27 | -28.86 | -45.82 | -13.03 | 48.80 |
| Amortyzacja | 0.77 | 1.22 | 1.58 | 1.82 | 3.48 | 8.28 | 0.00 |
| Zysk netto | -23.76 | -33.55 | -28.75 | -44.22 | -36.23 | -25.03 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.33 | -1.63 | -5.59 | 3.00 | -26.76 | -44.35 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12.31 | -60.50 | -41.60 | 29.27 | 54.51 | -193.95 | -129.30 |
| CAPEX | -0.42 | -0.17 | -0.46 | -3.52 | -11.91 | -179.06 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 60.34 | 41.14 | -32.79 | 0.11 | -14.89 | 0.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 22.06 | 92.72 | 75.55 | 1.39 | 167.93 | 400.42 | 22.87 |
| Spłata długu | -9.08 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | -36.05 | -393.31 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | -51.12 | 0.00 |
| Należności | -2.51 | -3.17 | -0.22 | 0.84 | -21.68 | -33.82 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.16 | 3.44 | -5.80 | 5.09 | -3.27 | 6.96 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 97.37 | 75.67 | 1.39 | 139.85 | 7.11 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.95 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.44 | 20.74 | 20.59 | 25.08 | 26.08 | 201.18 | 395.31 |
| Środki na koniec okresu | 20.74 | 20.59 | 25.08 | 26.08 | 201.68 | 394.81 | 337.15 |
| Wolne przepływy FCF | -26.40 | -32.45 | -30.72 | -32.38 | -57.72 | -192.09 | 48.80 |