Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 285.41 | 384.99 | -3,030.68 | -301.82 | 148.12 | 141.36 | 1,513.41 | 405.63 | 323.62 | 1,487.12 | 2,310.15 | -661.97 | 931.69 |
| Amortyzacja | 42.99 | 55.19 | 83.10 | 103.46 | 86.64 | 104.46 | 90.30 | 88.35 | 101.96 | 322.50 | 266.12 | 225.14 | 244.76 |
| Zysk netto | 600.06 | 871.27 | 1,236.89 | 549.97 | 377.68 | -256.18 | 127.06 | 319.68 | 231.45 | 280.60 | 597.69 | 259.47 | 520.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -492.26 | -572.52 | -4,069.58 | -1,274.86 | -607.00 | -239.06 | 788.50 | -283.11 | -347.75 | 436.61 | 1,225.23 | -1,346.54 | -169.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -123.97 | -59.27 | -613.31 | -541.12 | 259.67 | -114.50 | 3.25 | -79.27 | -208.92 | -56.21 | 52.72 | -20.92 | -66.11 |
| CAPEX | -101.90 | -73.86 | -458.84 | -188.26 | -128.46 | -97.44 | -74.96 | -92.24 | -150.01 | -30.95 | -11.62 | -10.87 | -77.30 |
| Akwizycja | -19.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.88 | 0.44 | 0.38 | 6.04 | -48.81 | 0.40 | 1.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -136.60 | -346.76 | 3,722.65 | 857.88 | -474.10 | -14.99 | -1,535.50 | -268.90 | -159.18 | -1,473.06 | -2,329.64 | 707.66 | -867.24 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -2,102.07 | -1,494.45 | -202.32 | -622.04 | -1,045.85 | -0.36 | -0.56 | -1.01 | -97.10 | -234.25 | -22.71 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.10 | -150.09 | -66.72 | 0.00 | 0.00 | -60.34 | -140.78 | 0.00 | -166.83 | -66.73 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 13.22 | -9.41 | 21.20 | -0.87 | -15.93 | -207.50 | -29.22 | 225.72 | -3.44 | 17.86 | 0.12 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -174.89 | -133.20 | 50.87 | 1,045.57 | -21.45 | -534.20 | 589.07 | -53.97 |
| Emisja akcji | 0.36 | 0.00 | 2,000.00 | 2.64 | 1.69 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 28.78 | 53.63 | 32.59 | 111.25 | 126.18 | 59.88 | 71.74 | 52.80 | 110.27 | 65.79 | 23.64 | 56.88 | 81.66 |
| Środki na koniec okresu | 53.63 | 32.59 | 111.25 | 126.18 | 59.88 | 71.74 | 52.91 | 110.27 | 65.79 | 23.64 | 56.88 | 81.66 | 80.00 |
| Wolne przepływy FCF | 183.52 | 311.13 | -3,489.52 | -490.08 | 19.67 | 43.92 | 1,438.45 | 313.40 | 173.61 | 1,456.18 | 2,298.53 | -672.83 | 854.40 |