Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 117.44 | 123.18 | 126.57 | 126.23 | 125.34 | 124.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.78 | 371.78 | 371.78 | 371.78 | 0.00 | 80.90 | 80.90 | 80.90 | 0.00 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 378.35 | 378.35 | 378.35 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | -75.45 | -75.45 | -75.45 | nan | 126.57 |
| Amortyzacja | 0.00 | 58.72 | 61.59 | 63.28 | 63.12 | 62.67 | 62.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 126.09 | 214.39 | 90.13 | 113.66 | 117.26 | 205.50 | 54.74 | 24.40 | 36.02 | 190.19 | 73.56 | -97.95 | 93.66 | 400.41 | 145.23 | -206.63 | 28.36 | 145.55 | 5.24 | 35.01 | 12.88 | 122.90 | 5.59 | 14.26 | 79.92 | 79.92 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | -64.04 | -64.04 | -64.04 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.97 | 113.66 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 0.00 | -86.94 | -86.94 | -86.94 | 0.00 | -70.78 | -70.78 | -70.78 | 197.12 | 197.12 | 197.12 | -59.77 | -59.77 | -59.77 | -151.75 | -151.75 | -151.75 | -151.75 | -318.71 | -318.71 | -318.71 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.72 | -7.72 | -7.72 | -7.72 | 0.00 | -54.33 | -54.33 | -54.33 | 0.00 | -23.62 | -23.62 | -23.62 | -4.07 | -4.07 | -4.07 | -24.36 | -24.36 | -24.36 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | -47.07 | -47.07 | -47.07 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.74 | -7.74 | -7.74 | -7.74 | 0.00 | -37.50 | -37.50 | -37.50 | 0.00 | -23.06 | -23.06 | -23.06 | -18.74 | -18.74 | -18.74 | -24.36 | -24.36 | -24.36 | -32.11 | -32.11 | -32.11 | -32.11 | -47.07 | -47.07 | -47.07 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.45 | -35.45 | -35.45 | -35.45 | 0.00 | -131.94 | -131.94 | -131.94 | 0.00 | -99.33 | -99.33 | -99.33 | -379.00 | -379.00 | -379.00 | -159.26 | -159.26 | -159.26 | -43.48 | -43.48 | -43.48 | -43.48 | -159.14 | -159.14 | -159.14 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 0.00 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 409.68 | 286.50 | 80.86 | -45.37 | 412.01 | 287.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 80.86 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 527.12 | 409.68 | 207.43 | 80.86 | 537.35 | 412.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 207.43 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 117.44 | 123.18 | 126.57 | 126.23 | 125.34 | 124.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.04 | 364.04 | 364.04 | 364.04 | 0.00 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 78.35 | 78.35 | 78.35 | 359.61 | 359.61 | 359.61 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | -122.52 | -122.52 | -122.52 | 0.00 | 126.57 |