Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2003-12-31 00:00:00 | 2005-03-31 00:00:00 | 2006-03-16 00:00:00 | 2007-03-16 00:00:00 | 2008-03-17 00:00:00 | 2009-03-20 00:00:00 | 2010-03-16 00:00:00 | 2011-02-23 00:00:00 | 2012-03-13 00:00:00 | 2013-03-18 00:00:00 | 2014-03-17 00:00:00 | 2015-09-28 00:00:00 | 2016-03-15 00:00:00 | 2017-03-16 00:00:00 | 2018-03-16 00:00:00 | 2019-03-15 00:00:00 | 2020-03-16 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | 2025-03-03 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.88 | 2.15 | 9.30 | 18.13 | 20.41 | 2.58 | 47.17 | 5.63 | 37.64 | 33.04 | 49.03 | -49.99 | -234.88 | -217.95 | -34.07 | -174.16 | -493.08 | -512.18 | 83.89 | 120.98 | 186.72 | 227.65 |
| Amortyzacja | 0.79 | 0.69 | 0.91 | 2.00 | 1.13 | 3.64 | 3.88 | 4.07 | 4.03 | 4.43 | 5.74 | 5.73 | 5.93 | 6.38 | 5.98 | 5.53 | 5.23 | 3.76 | 3.30 | 3.30 | 3.47 | 4.55 |
| Zysk netto | 1.07 | 3.72 | 7.45 | 12.50 | 14.34 | -42.38 | 4.10 | 5.22 | 8.92 | 16.62 | 25.11 | 57.11 | 13.43 | -96.49 | 21.67 | 88.68 | 51.56 | 80.08 | 110.65 | 130.21 | 192.30 | 217.54 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.37 | -2.37 | -1.15 | -0.14 | -0.92 | -23.78 | 21.95 | -20.56 | 2.84 | -2.91 | 7.32 | 30.49 | 13.58 | 11.04 | -16.51 | -1.38 | 0.12 | 5.00 | -32.84 | -21.28 | -31.52 | -31.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60.26 | -292.28 | -236.19 | -396.99 | -285.02 | -173.88 | -93.34 | -254.75 | -355.67 | -472.37 | -745.93 | -418.81 | 501.32 | -98.96 | -78.34 | 84.66 | -233.31 | -595.79 | -305.90 | -828.10 | 415.55 | nan |
| CAPEX | -0.43 | -1.40 | -1.71 | -1.55 | -1.85 | -4.10 | -2.50 | -3.62 | -2.11 | -5.10 | -9.10 | -6.61 | -9.00 | -8.02 | -0.52 | -2.38 | -2.01 | -3.74 | -1.55 | -5.13 | -12.69 | -4.97 |
| Akwizycja | 0.43 | 1.40 | -0.70 | 1.55 | -50.42 | 4.10 | 0.00 | -111.83 | 0.00 | -181.51 | -138.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.64 | 0.40 | -253.24 | -3.92 | -551.45 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 70.42 | 267.45 | 324.48 | 398.88 | 209.65 | 268.65 | 221.12 | 366.98 | 594.88 | 658.25 | 966.74 | 347.09 | -225.52 | 160.81 | 22.28 | -265.14 | 1,116.56 | 509.02 | 478.28 | 993.52 | -452.37 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -10.28 | 0.00 | 0.00 | -29.00 | -39.00 | -36.00 | -136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -98.12 | 0.00 | 0.00 | -3.27 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -0.17 | -0.94 | -0.07 | -0.07 | -0.18 | -2.29 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.27 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -1.38 | -3.27 | -2.73 | 1.78 | -1.12 | -0.31 | -1.85 | -0.87 | -6.84 | 2.59 | -14.13 | -5.53 | -4.18 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | -0.24 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 45.22 | 62.10 | 417.38 | 54.50 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 74.81 | -0.20 | 0.11 | 0.26 | 0.87 | 3.43 | 0.32 | 0.10 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.22 | 39.00 | -45.22 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | -60.00 | -100.00 | -252.35 |
| Środki na początek okresu | 30.15 | 42.18 | 19.50 | 117.09 | 137.12 | 82.16 | 179.51 | 354.46 | 472.32 | 749.17 | 968.09 | 1,235.95 | 1,114.23 | 1,155.16 | 999.06 | 908.93 | 554.30 | 944.47 | 345.51 | 601.78 | 888.19 | 1,038.09 |
| Środki na koniec okresu | 42.18 | 19.50 | 117.09 | 137.12 | 82.16 | 179.51 | 354.46 | 472.32 | 749.17 | 968.09 | 1,237.94 | 1,114.23 | 1,155.16 | 999.06 | 908.93 | 554.30 | 944.47 | 345.51 | 601.78 | 888.19 | 1,038.09 | 570.12 |
| Wolne przepływy FCF | 1.45 | 0.74 | 7.59 | 16.58 | 18.56 | -1.53 | 44.67 | 2.01 | 35.53 | 27.94 | 39.93 | -56.60 | -243.88 | -225.98 | -34.58 | -176.53 | -495.10 | -515.92 | 82.34 | 115.85 | 174.03 | 222.68 |