| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-1.09 |
-1.74 |
3.30 |
-1.52 |
0.91 |
6.44 |
12.45 |
15.81 |
6.00 |
53.06 |
23.09 |
39.29 |
37.85 |
98.10 |
90.21 |
114.81 |
168.56 |
123.58 |
61.64 |
57.45 |
94.96 |
315.33 |
137.81 |
16.73 |
106.74 |
-7.22 |
| Amortyzacja |
0.01 |
0.04 |
0.93 |
0.99 |
1.71 |
2.76 |
4.37 |
7.47 |
12.55 |
12.67 |
13.62 |
14.94 |
16.73 |
16.73 |
21.70 |
30.89 |
41.24 |
50.21 |
52.08 |
53.86 |
54.06 |
31.57 |
30.07 |
31.44 |
32.47 |
31.84 |
| Zysk netto |
-1.24 |
-2.54 |
-5.46 |
15.66 |
1.39 |
5.25 |
8.70 |
12.96 |
9.12 |
-64.21 |
32.51 |
-82.77 |
16.11 |
78.71 |
89.31 |
49.61 |
93.96 |
127.85 |
20.13 |
18.41 |
-61.23 |
243.57 |
194.49 |
36.88 |
39.61 |
13.43 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.01 |
-0.02 |
2.43 |
-6.05 |
-2.33 |
-4.86 |
-8.97 |
-5.14 |
-17.25 |
24.41 |
-23.75 |
17.61 |
-1.34 |
-6.47 |
-27.49 |
25.76 |
30.57 |
-56.89 |
-9.28 |
-30.96 |
10.39 |
37.55 |
-90.56 |
-49.74 |
33.67 |
-52.76 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
-0.12 |
4.87 |
-4.39 |
-6.84 |
16.10 |
-15.60 |
-118.10 |
-14.16 |
-9.45 |
-38.77 |
-20.86 |
-13.87 |
-32.91 |
-62.62 |
-186.06 |
-31.99 |
-243.74 |
-42.16 |
-34.83 |
-13.96 |
-23.40 |
-24.12 |
-89.78 |
-81.49 |
-19.17 |
| CAPEX |
0.00 |
-0.02 |
-2.44 |
-4.30 |
-5.68 |
-8.42 |
-15.66 |
-15.76 |
-14.07 |
-9.48 |
-17.72 |
-20.91 |
-14.59 |
-41.52 |
-62.79 |
-28.59 |
-30.92 |
-35.51 |
-19.05 |
-34.47 |
-14.74 |
-22.68 |
-24.25 |
-89.90 |
-90.94 |
-21.79 |
| Akwizycja |
0.00 |
-0.10 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-103.34 |
-0.11 |
0.00 |
-21.07 |
0.00 |
0.50 |
7.50 |
0.00 |
-159.24 |
-1.22 |
-211.07 |
-23.12 |
-1.77 |
0.00 |
0.42 |
0.14 |
0.12 |
2.96 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1.05 |
1.94 |
5.47 |
-1.93 |
-0.74 |
-23.97 |
-0.20 |
105.62 |
8.45 |
-8.15 |
15.71 |
0.01 |
-25.56 |
-21.42 |
-59.22 |
44.61 |
12.49 |
-9.56 |
-32.17 |
-30.47 |
3.38 |
-303.92 |
-105.99 |
5.88 |
-17.97 |
-9.21 |
| Spłata długu |
-0.13 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
-90,498.00 |
-15,294,614.00 |
-1.59 |
-17,285.40 |
0.00 |
-64.52 |
-23.36 |
-51.37 |
-31.53 |
-8.79 |
55.84 |
74.40 |
-105.32 |
-56.86 |
-181.95 |
-82.04 |
-225.50 |
-186.00 |
-1.09 |
-1.25 |
-13.62 |
39.82 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.22 |
-15.04 |
-18.33 |
-22.02 |
-23.10 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,875.00 |
0.03 |
32.18 |
0.00 |
3.62 |
-14.87 |
7.33 |
7.80 |
1.50 |
-9.59 |
10.98 |
-2.25 |
-40.71 |
51.38 |
-29.00 |
-8.63 |
-5.82 |
4.06 |
7.57 |
-3.90 |
3.20 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,425,717.00 |
1.53 |
4,214.12 |
0.00 |
-0.99 |
3.70 |
10.86 |
-8.52 |
2.60 |
6.47 |
-7.34 |
13.05 |
1.23 |
-21.00 |
3.39 |
3.68 |
25.54 |
-26.96 |
-8.61 |
18.34 |
-14.77 |
| Emisja akcji |
0.84 |
0.87 |
3.94 |
0.43 |
0.35 |
0.98 |
26.11 |
7.35 |
2.23 |
32.05 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.27 |
2.44 |
2.21 |
2.22 |
2.13 |
27.99 |
1.72 |
1.53 |
1.48 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.95 |
-6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.00 |
-117.95 |
-31.75 |
-2.65 |
-50.05 |
-2.28 |
-0.65 |
-0.60 |
-110.00 |
-91.58 |
-1.06 |
-10.21 |
-25.47 |
| Środki na początek okresu |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
20.01 |
12.18 |
5.51 |
4.08 |
0.73 |
4.07 |
4.36 |
39.82 |
39.85 |
58.29 |
56.72 |
100.49 |
68.86 |
42.22 |
191.28 |
61.55 |
48.86 |
41.02 |
125.01 |
113.02 |
120.73 |
53.56 |
60.84 |
| Środki na koniec okresu |
0.00 |
0.08 |
13.70 |
12.18 |
5.51 |
4.08 |
0.73 |
4.07 |
4.36 |
39.82 |
39.85 |
58.29 |
56.72 |
100.49 |
68.86 |
42.22 |
191.28 |
61.55 |
48.86 |
41.02 |
125.40 |
113.02 |
120.73 |
53.56 |
60.84 |
25.23 |
| Wolne przepływy FCF |
-1.09 |
-1.76 |
0.86 |
-5.82 |
-4.77 |
-1.98 |
-3.21 |
0.05 |
-8.06 |
43.58 |
5.37 |
18.37 |
23.27 |
56.58 |
27.41 |
86.22 |
137.64 |
88.06 |
42.59 |
22.98 |
80.22 |
292.65 |
113.56 |
-73.17 |
15.79 |
-29.02 |