Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27.50 | 34.90 | 23.23 | 27.60 | 17.61 | 29.36 | 15.75 | 19.30 | 9.79 | 3.75 | -6.84 | 10.06 | 8.37 | 17.24 | 15.66 | 11.52 | 31.46 | 8.22 | 23.14 | 6.94 | 29.94 | 25.42 | 35.15 | 10.44 | 10.10 | 12.27 |
| Amortyzacja | 7.10 | 7.58 | 7.94 | 8.27 | 7.85 | 7.70 | 7.22 | 7.16 | 6.99 | 6.83 | 6.26 | 7.14 | 6.62 | 6.81 | 7.49 | 8.27 | 8.81 | 10.12 | 11.42 | 14.59 | 17.16 | 19.33 | 19.79 | 19.38 | 17.48 | 16.55 |
| Zysk netto | 17.00 | 18.51 | 13.03 | 15.60 | 16.35 | 17.28 | 15.04 | 12.48 | 8.18 | 3.27 | -6.12 | 3.42 | 7.59 | 12.25 | 11.51 | 19.14 | 24.55 | 14.12 | 12.11 | 15.63 | -12.69 | -5.86 | 29.90 | 8.86 | -8.95 | 16.43 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.90 | 8.43 | 2.38 | 4.01 | -8.12 | 2.87 | -9.94 | -3.81 | -5.76 | -8.46 | -3.25 | -3.42 | -5.62 | -3.19 | -10.74 | -17.83 | 1.93 | -21.51 | 0.17 | -21.46 | 1.00 | 10.62 | -18.10 | -16.84 | 2.67 | -16.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.80 | -9.35 | -7.46 | -5.96 | -4.42 | -5.64 | -5.60 | -6.31 | -5.83 | -10.93 | -17.97 | -10.58 | -7.79 | -13.74 | -13.39 | -13.03 | -30.80 | -25.27 | -39.54 | -23.92 | -17.60 | -12.35 | -9.02 | -14.33 | 8.90 | -7.79 |
| CAPEX | -8.80 | -9.36 | -7.55 | -5.30 | -3.77 | -5.52 | -5.50 | -5.77 | -5.75 | -10.93 | -12.49 | -6.90 | -9.53 | -13.56 | -12.52 | -12.81 | -26.10 | -23.50 | -37.01 | -24.13 | -17.45 | -12.38 | -8.93 | -14.19 | -17.37 | -9.79 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.90 | -0.02 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | -4.38 | -1.72 | -0.40 | -0.12 | -0.20 | 0.03 | -0.10 | -0.15 | 26.25 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4.90 | -40.25 | -14.39 | -1.98 | -18.24 | 0.60 | -7.43 | -4.22 | -4.19 | -6.81 | -4.52 | -0.14 | -5.04 | -3.50 | 0.66 | 0.96 | 5.83 | 7.21 | 9.23 | 16.39 | -12.18 | -8.99 | -22.89 | -1.89 | -7.44 | 0.07 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | -0.23 | -1.15 | -1.85 | -1.00 | -1.00 | -1.50 | -16.50 | -26.00 | -3.00 | -14.00 | -15.00 | -23.00 | -14.00 | -15.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.13 | -1.51 | 0.00 | -3.99 | -1.34 | -1.35 | -1.54 | -1.71 | -1.86 | -2.01 | -2.03 | -2.06 | -1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.39 | 41.99 | -27.74 | -5.93 | -13.70 | -9.36 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | -24.21 | 28.54 | 1.79 | 23.96 | 10.74 |
| Emisja akcji | 1.60 | 0.00 | 1.23 | 8.18 | 3.66 | 5.23 | 3.57 | 1.08 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.56 | 0.60 | 0.91 | 0.18 | 0.07 |
| Wykup akcji | -6.40 | -44.23 | -15.62 | -10.16 | -21.90 | -4.63 | 0.00 | -5.31 | -5.08 | -3.11 | -6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 14.60 | 28.61 | 13.91 | 15.30 | 34.96 | 29.90 | 54.23 | 56.95 | 65.71 | 65.49 | 51.50 | 22.76 | 21.87 | 17.25 | 17.49 | 20.31 | 19.76 | 25.70 | 15.48 | 8.36 | 8.09 | 7.81 | 11.77 | 14.46 | 8.77 | 20.57 |
| Środki na koniec okresu | 28.60 | 13.91 | 15.30 | 34.96 | 29.90 | 54.23 | 56.95 | 65.71 | 65.49 | 51.50 | 22.76 | 21.87 | 17.25 | 17.49 | 20.31 | 19.76 | 25.70 | 15.48 | 8.36 | 8.09 | 7.81 | 11.77 | 14.46 | 8.77 | 20.57 | 25.41 |
| Wolne przepływy FCF | 18.70 | 25.55 | 15.69 | 22.31 | 13.83 | 23.84 | 10.26 | 13.53 | 4.05 | -7.18 | -19.33 | 3.16 | -1.16 | 3.68 | 3.15 | -1.29 | 5.36 | -15.28 | -13.87 | -17.19 | 12.49 | 13.04 | 26.22 | -3.75 | -7.28 | 2.48 |