| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-493.40 |
-1,283.95 |
-2,415.60 |
-2,651.80 |
56.48 |
3,606.90 |
1,683.68 |
1,647.71 |
0.00 |
| Amortyzacja |
42.96 |
57.21 |
92.30 |
163.40 |
256.29 |
507.37 |
800.33 |
878.18 |
0.00 |
| Zysk netto |
-122.19 |
-104.97 |
305.20 |
804.20 |
837.45 |
-1,377.35 |
-526.40 |
1,600.42 |
-1,507.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-469.12 |
-1,552.69 |
-3,262.70 |
-4,610.70 |
-1,771.93 |
1,270.57 |
-1,111.52 |
-3,410.55 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
189.91 |
-299.67 |
-2,737.10 |
-437.60 |
-5,808.97 |
-2,977.20 |
-1,871.14 |
-845.44 |
0.00 |
| CAPEX |
-43.10 |
-162.26 |
-185.70 |
-400.00 |
-455.10 |
-1,298.67 |
-723.25 |
-1,210.30 |
0.00 |
| Akwizycja |
6.60 |
-1.22 |
-7.40 |
-16.80 |
-291.85 |
-4,778.90 |
-121.06 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
377.99 |
2,053.43 |
4,794.90 |
3,757.90 |
7,216.17 |
1,419.44 |
-2,810.13 |
-148.80 |
0.00 |
| Spłata długu |
-105.82 |
-24.64 |
-18.00 |
-839.80 |
-7,482.00 |
-10,103.39 |
-6,359.60 |
151.37 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7,832.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-1,465.29 |
-1,781.40 |
-4,023.30 |
-5,065.60 |
-3,435.61 |
-2,749.23 |
1,447.71 |
237.41 |
0.00 |
| Zobowiązania |
993.03 |
210.25 |
570.10 |
245.90 |
1,379.10 |
40.77 |
323.62 |
-80.02 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,832.59 |
0.00 |
53.41 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-280.82 |
-142.40 |
-0.10 |
-76.36 |
-988.82 |
0.00 |
-292.75 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
83.54 |
170.65 |
642.00 |
297.90 |
968.34 |
2,446.99 |
4,495.65 |
1,512.60 |
2,176.42 |
| Środki na koniec okresu |
170.65 |
641.95 |
298.00 |
968.30 |
2,446.99 |
4,495.65 |
1,512.60 |
2,176.42 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-536.51 |
-1,446.22 |
-2,601.30 |
-3,051.80 |
-398.62 |
2,308.23 |
960.44 |
437.41 |
0.00 |