| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-74.73 |
-189.98 |
-69.05 |
-21.72 |
54.24 |
-3.96 |
56.59 |
9.57 |
34.98 |
-23.62 |
183.65 |
-110.56 |
-10.35 |
2,369,639.00 |
| Amortyzacja |
0.00 |
10.17 |
-87,445,149.00 |
5,748,744.00 |
13,344,033.00 |
73,159,323.00 |
-34,915,240.00 |
-9,671,710.00 |
-13,344,925.00 |
-73,410,631.00 |
61,732,964.00 |
111,563,592.00 |
1.16 |
18,968,978.00 |
| Zysk netto |
-3.61 |
-19.83 |
35.38 |
-2.06 |
8.47 |
-74.99 |
17.57 |
0.89 |
23.95 |
75.34 |
147.07 |
-132.18 |
5.07 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.04 |
0.17 |
11.79 |
93.59 |
-55.22 |
-19.45 |
69.43 |
-7.52 |
-46.95 |
87.87 |
-135.57 |
1.29 |
0.20 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90,001,692.00 |
-63,502,335.00 |
-607.00 |
62,987,075.00 |
-5,722.00 |
-44,733,443.00 |
89,503,340.00 |
-134,250,000.00 |
-134,250,000.00 |
12.73 |
0.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
75.12 |
200.91 |
64.95 |
17.97 |
-44.36 |
-1.06 |
-5.08 |
-41.23 |
-18.31 |
24.56 |
-31.01 |
-47.76 |
-14.32 |
-10,512,351.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.00 |
-24.00 |
-3.50 |
-16.00 |
-69.27 |
0.00 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-0.00 |
-11,313.00 |
-5,007.00 |
-26.36 |
-0.89 |
-57,805.00 |
-220,529.00 |
-3.51 |
-14.66 |
-103.46 |
-26.54 |
-0.14 |
-623,415.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
-0.67 |
-1.16 |
1.42 |
0.33 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.15 |
0.05 |
-0.11 |
-0.09 |
-187,363.00 |
230,024.00 |
122,592.00 |
32,484.00 |
653,236.00 |
-381,611.00 |
112,735.00 |
-166,220.00 |
-0.36 |
422,086.00 |
| Emisja akcji |
76.18 |
201.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,805.00 |
220,529.00 |
0.00 |
49.88 |
0.08 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.93 |
-10.28 |
-14.79 |
-10.38 |
-0.00 |
-21.45 |
-14.18 |
-9,400,000.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.39 |
11.32 |
7.22 |
3.47 |
13.35 |
8.33 |
59.84 |
28.18 |
44.86 |
45.79 |
198.44 |
40.12 |
28,178,352.00 |
| Środki na koniec okresu |
0.39 |
11.32 |
7.22 |
3.47 |
13.35 |
8.33 |
59.84 |
28.18 |
44.86 |
45.79 |
198.44 |
40.12 |
28.18 |
20,035,640.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-74.73 |
-189.98 |
-69.05 |
-21.72 |
54.24 |
-3.96 |
56.59 |
9.57 |
34.98 |
-23.62 |
183.65 |
-110.56 |
-10.35 |
2,369,639.00 |