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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.27 | -1.82 | -1.19 | -3.82 | -4.13 | -1.80 | 0.62 | 4.70 | 12.73 | 15.42 | 16.06 | 17.46 | 17.82 | 24.41 |
| Amortyzacja | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.58 |
| Zysk netto | -1.88 | -2.74 | -2.23 | -4.51 | -8.50 | -2.55 | -1.51 | 5.01 | 15.08 | 14.01 | 17.22 | 14.32 | 20.58 | 40.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.38 | 0.43 | 0.43 | -0.05 | 0.97 | -0.52 | 0.18 | -1.92 | 0.89 | -1.43 | -4.58 | 1.67 | -3.74 | 1.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.19 | -0.38 | -0.44 | -2.54 | 1.00 | -0.81 | -0.97 | -0.84 | -1.70 | -1.31 | -0.82 | -26.84 | 18.40 | -189.98 |
| CAPEX | -0.19 | -0.19 | -0.44 | -0.44 | -1.10 | -0.81 | -0.97 | -0.84 | -1.70 | -1.06 | -0.82 | -2.16 | -0.83 | -0.05 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.16 | 2.90 | 1.64 | 9.79 | -0.61 | 2.83 | 1.18 | -2.03 | -6.57 | 0.23 | 0.01 | -4.94 | -1.90 | 117.19 |
| Spłata długu | -0.04 | -0.10 | -0.10 | -0.27 | -2.00 | -0.04 | -0.14 | -2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.02 | -0.05 | -0.24 | -0.26 | -1.20 | 0.29 | -0.48 | -1.50 | -0.73 | 0.62 | -0.87 | -0.37 | -2.51 | 1.84 |
| Zobowiązania | 0.02 | -0.03 | 0.17 | -0.17 | 0.75 | -0.39 | 0.04 | -0.21 | 0.06 | 0.34 | -0.23 | 0.39 | -0.43 | -0.26 |
| Emisja akcji | 0.72 | 0.12 | 0.00 | 10.01 | 1.37 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 119.60 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.63 | -0.25 | -0.04 | -4.99 | -1.95 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.33 | 0.03 | 0.73 | 0.73 | 4.16 | 0.41 | 0.62 | 1.46 | 3.28 | 7.74 | 22.08 | 37.32 | 23.01 | 57.33 |
| Środki na koniec okresu | 0.03 | 0.73 | 0.73 | 4.16 | 0.41 | 0.62 | 1.46 | 3.28 | 7.74 | 22.08 | 37.32 | 23.01 | 57.33 | 8.95 |
| Wolne przepływy FCF | -1.46 | -2.01 | -1.63 | -4.26 | -5.24 | -2.62 | -0.35 | 3.85 | 11.03 | 14.36 | 15.23 | 15.30 | 16.99 | 24.36 |