Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-0.51 |
1.55 |
0.26 |
1.81 |
3.38 |
2.41 |
14.37 |
-1.58 |
2.97 |
6.91 |
2.86 |
10.79 |
11.19 |
11.88 |
8.59 |
4.73 |
20.11 |
17.09 |
17.19 |
31.70 |
18.31 |
20.62 |
78.07 |
50.30 |
17.14 |
25.56 |
Amortyzacja |
0.00 |
0.04 |
0.19 |
0.21 |
0.26 |
0.16 |
0.26 |
0.35 |
0.48 |
0.54 |
0.73 |
0.85 |
0.88 |
0.98 |
1.21 |
1.21 |
1.31 |
1.25 |
1.46 |
1.75 |
1.92 |
2.19 |
2.32 |
3.70 |
4.82 |
5.36 |
Zysk netto |
-0.53 |
-0.66 |
-0.12 |
0.75 |
1.01 |
2.01 |
2.51 |
3.90 |
3.44 |
1.85 |
1.42 |
0.89 |
2.09 |
3.86 |
5.12 |
6.62 |
10.17 |
13.04 |
13.04 |
22.29 |
27.86 |
18.33 |
46.71 |
29.11 |
13.43 |
15.53 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.03 |
1.57 |
-0.38 |
-0.26 |
1.07 |
-0.92 |
9.72 |
-7.08 |
-2.57 |
0.91 |
-4.03 |
2.71 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.47 |
4.43 |
-9.18 |
-1.40 |
0.80 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-8.68 |
-48.16 |
-59.32 |
-51.31 |
-59.50 |
-86.81 |
-71.11 |
-113.17 |
-119.98 |
-74.20 |
-27.72 |
13.59 |
-67.86 |
-30.69 |
-88.06 |
-130.78 |
-175.96 |
-139.92 |
-239.01 |
-301.71 |
-275.58 |
-230.77 |
-410.63 |
-792.58 |
-378.06 |
-28.86 |
CAPEX |
-0.11 |
-0.57 |
-0.47 |
-0.10 |
-0.20 |
-1.35 |
-5.32 |
-1.20 |
0.00 |
-6.85 |
-5.43 |
-0.33 |
-2.37 |
-2.37 |
-2.30 |
-2.23 |
-4.65 |
-5.43 |
-5.38 |
-1.94 |
-8.43 |
-7.28 |
-26.51 |
-13.95 |
-1.24 |
-0.79 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.46 |
2.90 |
0.05 |
-3.40 |
-323.92 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
10.65 |
49.99 |
57.19 |
50.99 |
58.59 |
82.79 |
77.00 |
105.73 |
117.40 |
63.48 |
23.78 |
17.39 |
25.83 |
25.22 |
89.26 |
128.11 |
177.45 |
106.52 |
267.44 |
250.71 |
312.22 |
183.02 |
399.08 |
745.94 |
346.22 |
9.99 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
-0.82 |
-17.73 |
-24.25 |
0.00 |
0.00 |
-13.19 |
-1.40 |
-20.00 |
0.00 |
-48.00 |
-17.20 |
-82.49 |
-85.00 |
-25.00 |
-175.00 |
-100.00 |
-46.50 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.62 |
-0.86 |
-0.86 |
-0.84 |
-0.78 |
-1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.09 |
3,027.82 |
3,027.82 |
-8.48 |
0.10 |
-0.06 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,906.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
1.39 |
3.01 |
0.91 |
0.52 |
0.00 |
Wykup akcji |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
0.01 |
1.47 |
4.85 |
2.98 |
4.47 |
6.95 |
5.34 |
25.60 |
16.58 |
16.97 |
13.16 |
12.08 |
53.85 |
0.00 |
0.00 |
39.20 |
41.26 |
62.87 |
46.55 |
92.17 |
72.87 |
127.82 |
100.69 |
167.21 |
170.87 |
156.17 |
Środki na koniec okresu |
1.47 |
4.85 |
2.98 |
4.47 |
6.95 |
5.34 |
25.60 |
16.58 |
16.97 |
13.16 |
12.08 |
53.85 |
23.00 |
29.41 |
39.20 |
41.26 |
62.87 |
46.55 |
92.17 |
72.87 |
127.82 |
100.69 |
167.21 |
170.87 |
156.17 |
162.86 |
Wolne przepływy FCF |
-0.62 |
0.98 |
-0.21 |
1.71 |
3.18 |
1.06 |
9.05 |
-2.78 |
2.97 |
0.06 |
-2.57 |
10.46 |
8.82 |
9.50 |
6.29 |
2.51 |
15.46 |
11.66 |
11.81 |
29.76 |
9.88 |
13.34 |
51.56 |
36.35 |
15.90 |
24.77 |