Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 247.00 | 42.00 | 124.00 | 232.00 | 69.00 | 136.27 | 203.61 |
| Amortyzacja | 148.00 | 153.00 | 151.00 | 139.00 | 135.00 | 139.98 | 137.17 |
| Zysk netto | 128.00 | -118.00 | -8.64 | 66.00 | -27.00 | -102.15 | -38.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -52.00 | -33.00 | -66.00 | -46.00 | -51.00 | 40.68 | 62.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -116.00 | 53.00 | -78.00 | 86.00 | -94.00 | -127.28 | -108.00 |
| CAPEX | -132.00 | -103.00 | -77.00 | -95.00 | -138.00 | -127.67 | -107.94 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -0.38 | -0.78 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -116.00 | -138.00 | -19.00 | -156.00 | -73.00 | -86.95 | -42.48 |
| Spłata długu | -45.27 | -200.33 | -529.20 | -161.03 | -75.25 | -81.53 | -32.42 |
| Dywidenda | -29.00 | -19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -40.74 | -5.21 | 4.54 | -11.52 | -33.82 | 12.84 | 0.00 |
| Zobowiązania | 34.61 | -26.02 | -6.05 | 7.38 | -8.27 | 13.76 | 8.07 |
| Emisja akcji | 0.45 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -43.00 | -7.00 | -0.46 | -1.00 | -0.43 | -5.42 | -0.91 |
| Środki na początek okresu | 96.00 | 109.00 | 64.00 | 94.00 | 253.00 | 151.80 | 75.77 |
| Środki na koniec okresu | 109.00 | 64.00 | 94.00 | 253.00 | 152.00 | 75.77 | 125.22 |
| Wolne przepływy FCF | 115.00 | -61.00 | 47.00 | 137.00 | -69.00 | 8.60 | 95.67 |