Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.14 | -2.46 | 16.18 | -48.19 | -60.32 | -5.93 | 106.45 |
| Amortyzacja | 0.90 | 0.10 | 0.49 | 4.25 | 14.32 | 29.76 | 32.20 |
| Zysk netto | -10.73 | -22.45 | -138.81 | -71.09 | -134.33 | -18.30 | 7.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.56 | 5.45 | 5.63 | 21.39 | 40.43 | -6.78 | 30.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.64 | -5.77 | -6.24 | -37.00 | -28.99 | -33.78 | -33.36 |
| CAPEX | -0.15 | -5.77 | -6.24 | -34.75 | -28.30 | -31.19 | -29.43 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.00 | 15.54 | 241.07 | 125.58 | -1.22 | -0.52 | -2.65 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.65 | -2.14 | -1.22 | -0.52 | -1.56 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.01 | -1.80 | 1.07 | -5.05 | -5.34 | 3.09 | 10.45 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.13 | 11.23 | -5.55 | 23.33 | 1.81 | 25.92 |
| Emisja akcji | 0.00 | 15.54 | 6.50 | 131.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -5.85 | -3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.16 | 3.23 | 10.54 | 262.06 | 300.33 | 206.08 | 170.98 |
| Środki na koniec okresu | 3.23 | 10.54 | 262.06 | 300.33 | 206.08 | 170.98 | 232.76 |
| Wolne przepływy FCF | -5.29 | -8.23 | 9.94 | -82.94 | -88.62 | -37.12 | 77.02 |