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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 217.84 | 250.69 | 269.79 | 349.44 | 346.21 | 289.06 | 346.01 | 316.63 | 212.79 | 609.96 | 542.22 | 494.34 | 548.26 |
| Amortyzacja | 132.30 | 134.05 | 132.04 | 137.87 | 156.67 | 178.22 | 180.25 | 222.21 | 231.39 | 157.79 | 128.37 | 132.54 | 187.11 |
| Zysk netto | 19.51 | -104.06 | 88.59 | 143.25 | 155.78 | 63.04 | 219.48 | -6.74 | -174.54 | 354.83 | 390.35 | 176.00 | 291.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 16.33 | 25.13 | -9.62 | 2.91 | -1.01 | -3.88 | -6.51 | 24.59 | -17.38 | -18.02 | -10.98 | -3.96 | 33.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 97.10 | -94.24 | -42.89 | -106.27 | -444.10 | -281.65 | -606.68 | -405.14 | -69.56 | 586.26 | -442.14 | -653.85 | -321.79 |
| CAPEX | -62.05 | -86.73 | -102.75 | -129.93 | -162.38 | -248.43 | -615.39 | -410.62 | -58.50 | -65.94 | -561.35 | -701.62 | 0.00 |
| Akwizycja | -7.74 | -5.37 | -6.82 | -0.33 | -305.89 | -23.44 | 0.00 | 0.94 | 0.58 | 678.41 | 121.55 | 59.22 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -279.97 | -148.54 | -241.67 | -249.86 | 115.04 | 90.28 | 144.19 | 103.16 | -150.44 | -1,014.67 | -290.05 | 179.81 | -199.67 |
| Spłata długu | -896.64 | -2,161.25 | -71.13 | -62.68 | -1,593.73 | -1,159.83 | -223.57 | -585.25 | -1,932.24 | -1,237.48 | -172.78 | -138.78 | 89.75 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.64 | -26.98 | -27.70 | -27.90 | -7.31 | -203.83 | -116.67 | -58.59 | -118.40 |
| Należności | -2.57 | 2.23 | -6.70 | 0.18 | -3.49 | -4.61 | -2.05 | -1.07 | 16.43 | -1.31 | -4.21 | -18.30 | 0.00 |
| Zobowiązania | 3.54 | -3.61 | 2.91 | 4.95 | 8.93 | -1.18 | 2.68 | 9.69 | -21.41 | 7.37 | -6.15 | 13.94 | -7.57 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.95 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 0.40 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.50 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.17 | -500.89 | -141.51 | 0.00 | -3.92 |
| Środki na początek okresu | 95.20 | 130.16 | 138.08 | 123.32 | 116.62 | 133.78 | 234.74 | 118.26 | 132.91 | 125.70 | 307.25 | 117.29 | 137.59 |
| Środki na koniec okresu | 130.16 | 138.08 | 123.32 | 116.62 | 133.78 | 231.47 | 118.26 | 132.91 | 125.70 | 307.25 | 117.29 | 137.60 | 164.38 |
| Wolne przepływy FCF | 155.79 | 163.96 | 167.04 | 219.51 | 183.83 | 40.63 | -269.39 | -93.99 | 154.29 | 544.02 | -19.12 | -207.29 | 548.26 |