| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
3,913.93 |
547.99 |
502.79 |
0.00 |
151.90 |
73.12 |
-70.62 |
-15.63 |
2.29 |
22.95 |
-13.93 |
92.50 |
9.30 |
-12.90 |
8.44 |
-114.21 |
-18.39 |
-105.14 |
-53.59 |
194.49 |
| Amortyzacja |
0.00 |
19.18 |
32.19 |
0.00 |
33.43 |
0.19 |
0.08 |
2.06 |
3.13 |
1.93 |
1.31 |
46.00 |
54.80 |
52.70 |
2.66 |
4.06 |
5.26 |
6.72 |
13.12 |
18.05 |
| Zysk netto |
26.32 |
429.11 |
353.76 |
327.95 |
-9.29 |
-23.96 |
-13.66 |
-12.77 |
-7.47 |
-10.03 |
5.50 |
-6.90 |
-102.90 |
-121.70 |
-51.39 |
-32.56 |
-38.76 |
-114.02 |
-117.84 |
-36.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
3,913.93 |
705.11 |
107.10 |
-64.04 |
23.66 |
-353.37 |
-324.27 |
27.77 |
2.91 |
-6.43 |
15.26 |
45.77 |
5.60 |
-49.20 |
53.48 |
-90.97 |
-9.29 |
-95.47 |
-91.15 |
58.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
-476.56 |
404.45 |
0.00 |
-1,761.86 |
11.66 |
11.93 |
-13.58 |
7.21 |
8.53 |
2.87 |
-477.60 |
-17.10 |
-24.40 |
-7.21 |
-4.37 |
-4.53 |
-7.31 |
-50.04 |
-17.70 |
| CAPEX |
0.00 |
-19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.20 |
-26.00 |
-30.80 |
-23.80 |
-7.21 |
-4.37 |
-4.53 |
-7.06 |
-9.10 |
-6.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-524.70 |
-23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.25 |
-40.93 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.00 |
2,503.31 |
100.88 |
0.00 |
1,415.57 |
0.20 |
10.06 |
10.78 |
-8.20 |
-34.52 |
26.02 |
358.00 |
35.00 |
36.70 |
117.02 |
122.22 |
238.20 |
11.07 |
126.65 |
-127.44 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
-0.62 |
-0.39 |
-2.81 |
-41.35 |
-3.60 |
-14.30 |
-97.00 |
-219.80 |
-2.77 |
-35.00 |
-80.00 |
-0.38 |
-651.07 |
-130.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-10.52 |
-16.61 |
0.00 |
-33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.60 |
-130.80 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
3,976.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-48.06 |
0.00 |
1.78 |
0.47 |
-0.14 |
-0.76 |
3.70 |
-14.10 |
-28.20 |
-17.41 |
-20.03 |
-17.28 |
-126.94 |
-183.42 |
186.36 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
-39.12 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
-2.43 |
0.98 |
0.72 |
-8.20 |
18.30 |
-6.60 |
-1.49 |
4.04 |
-3.04 |
5.54 |
27.56 |
-20.82 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
28.31 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
130.80 |
87.22 |
305.19 |
11.55 |
6.13 |
9.38 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-52.44 |
-53.70 |
-47.88 |
-62.87 |
-35.70 |
-27.20 |
-24.90 |
-20.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
236.38 |
835.65 |
0.00 |
768.64 |
334.68 |
356.22 |
70.88 |
52.39 |
50.92 |
47.92 |
62.80 |
43.00 |
24.80 |
64.95 |
183.52 |
188.07 |
403.31 |
300.73 |
325.03 |
| Środki na koniec okresu |
3,913.93 |
835.65 |
904.98 |
0.00 |
761.64 |
356.22 |
70.99 |
52.44 |
53.70 |
47.88 |
62.87 |
35.70 |
27.20 |
24.90 |
183.52 |
188.07 |
403.31 |
300.73 |
325.03 |
369.82 |
| Wolne przepływy FCF |
3,913.93 |
528.83 |
502.79 |
0.00 |
151.90 |
73.12 |
-70.62 |
-15.65 |
2.20 |
22.67 |
-14.13 |
66.50 |
-21.50 |
-36.70 |
1.23 |
-118.58 |
-22.93 |
-112.20 |
-62.69 |
188.49 |