Remitly Global, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 146.76 48.90 -56.81 -34.47 32.34 -51.90 0.43 -77.35 -53.82 -14.22 40.25 -37.82 -40.85 -2.64 62.92 -43.03 -23.59 -40.92 -6.67 7.70 -9.20 5.70 -17.10 18.80 -19.50 20.10 -10.10 30.80 6.80 30.70 24.20 -12.43 -0.09 2.32 -3.73 -0.70 5.12 21.10 -2.56 -1.53 55.63 132.90
Amortyzacja 4.66 4.55 4.26 3.48 3.42 3.19 3.03 1.85 1.84 1.51 1.52 1.37 1.32 1.33 1.25 1.20 1.00 0.59 0.57 13.90 13.20 11.40 14.20 13.60 12.60 12.10 16.50 9.50 13.00 15.00 8.50 0.32 0.32 0.37 0.30 0.40 0.47 0.50 0.55 0.83 5.81 5.40
Zysk netto 1.92 -12.09 -21.08 -35.02 -35.66 -18.85 -28.31 -19.39 -33.07 -38.24 -23.31 -16.58 -12.96 -1.45 -7.77 -9.01 -2.43 -8.03 -13.10 -62.00 -41.00 -6.00 -11.00 -82.00 -10.00 -2.00 -9.00 -10.00 1.20 20.00 6.70 5.12 0.77 0.90 0.11 0.51 0.91 1.02 0.77 0.30 -5.72 11.35
Zmiana w kapitale pracującym 98.22 19.98 -73.74 -34.93 20.94 -72.56 -4.60 -87.31 -50.40 -10.12 52.37 -30.75 -41.28 -5.18 67.91 -36.62 -23.47 -35.34 31.71 318.40 -379.40 0.20 11.60 -19.50 16.90 -6.30 14.50 -47.70 12.80 24.60 56.07 19.45 -2.02 -0.87 -1.30 -28.45 -0.17 23.76 -1.57 -3.05 13.78 79.41
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -3.91 -4.26 -4.31 -2.59 -2.61 -1.75 -43.09 -2.29 -1.84 -1.55 -1.62 -1.25 -1.04 -1.05 -1.20 -0.95 -1.04 -0.95 -1.42 -8.20 -32.40 -2.00 18.20 -2.30 -7.70 -5.90 -1.20 -7.70 -11.50 -38.90 -419.50 2.82 0.16 -0.04 -0.07 4.71 1.45 4.54 -2.17 4.50 -5.22 -16.91
CAPEX 5.38 -4.26 -4.31 -2.59 -2.61 -1.75 -2.16 -2.42 -1.46 -1.55 -1.62 -1.25 -1.04 -1.05 -1.20 -0.95 -1.04 -0.37 -1.02 -7.90 -5.40 -4.90 -5.60 -12.30 -7.40 -5.80 -5.30 -7.40 -8.60 -7.40 -2.60 0.02 0.01 -0.15 -0.08 -0.03 -0.03 -0.21 -0.00 -0.08 -5.22 -16.91
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40.93 0.13 -0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.00 0.00 0.00 0.00 -587.00 -2.40 -31.30 -491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -10.27 -144.75 26.12 136.17 -32.67 36.79 -13.64 2.88 3.75 1.84 2.60 -1.46 312.31 -61.77 -10.87 80.37 67.83 18.63 -44.62 14.80 8.30 -3.80 17.40 11.90 21.50 -11.00 12.60 -32.20 11.30 17.80 361.10 27.73 -0.16 -2.08 0.53 -27.47 -8.59 -1.07 2.60 0.25 1.46 7.07
Spłata długu -15.00 -135.00 20.00 0.00 -34.00 34.00 -17.07 -0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -65.00 -15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 182.62 -22.65 -59.43 -114.87 -122.80 -15.36 69.61 -74.39 -22.68 -15.41 -14.45 11.79 -20.21 2.44 -11.30 -6.56 -5.21 -14.19 5.93 -28.20 0.00 0.00 0.00 -14.10 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.44 -0.05 -1.12 -0.02 0.40 0.81 -1.43 0.08 1.03 85.82 -16.28
Zobowiązania -4.24 8.67 -22.71 17.11 0.27 14.69 -4.51 -1.33 2.55 -0.54 4.86 -4.26 -0.62 -6.63 8.47 2.20 1.43 0.00 0.00 -6.60 0.00 0.00 0.00 18.30 0.00 0.00 0.00 -8.20 0.00 0.00 0.00 -0.89 1.22 1.31 -0.92 -0.38 1.17 1.03 -0.84 -0.55 -2.54 22.18
Emisja akcji 5.94 1.71 7.49 8.16 0.00 3.49 0.00 11.55 3.78 1.87 2.60 -1.08 0.00 3.23 4.13 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 5.10 7.00 51.20 28.31 0.29 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 -1.20 -1.37 -1.99 -2.60 -0.70 -1.41 -0.04 -0.03 -0.03 0.00 -1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.10 5.60 0.10 -18.50 7.40 5.60 -3.20 -37.00 9.20 -6.40 -9.90 -28.60 -18.11 0.09 -0.22 -44.63 23.49 4.82 -24.59 -51.60 -3.16 0.00 0.00
Środki na początek okresu 187.88 288.19 324.48 224.04 228.24 244.66 300.74 376.53 429.76 444.66 403.31 443.62 173.63 239.00 188.07 151.12 107.46 130.49 183.52 37.60 18.40 18.50 32.00 -1.20 40.30 37.00 35.70 44.80 38.50 28.60 62.90 44.76 44.84 44.65 47.90 71.34 73.39 51.62 53.73 50.49 326.44 369.82
Środki na koniec okresu 326.44 187.88 288.19 325.03 224.04 228.24 244.66 300.73 376.53 429.76 444.66 403.31 443.62 173.63 239.00 188.07 151.12 107.46 130.49 24.90 12.80 18.40 18.50 27.20 34.60 40.20 37.00 35.70 44.90 38.50 28.60 62.87 44.75 44.84 44.63 47.88 71.37 76.19 51.60 53.70 369.82 495.61
Wolne przepływy FCF 152.14 44.64 -61.12 -37.05 29.74 -53.65 -1.73 -79.77 -55.28 -15.78 38.62 -39.06 -41.89 -3.69 61.72 -43.99 -24.63 -41.29 -7.69 -0.20 -14.60 0.80 -22.70 6.50 -26.90 14.30 -15.40 23.40 -1.80 23.30 21.60 -12.41 -0.08 2.17 -3.81 -0.73 5.08 20.89 -2.57 -1.62 50.41 115.99