Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12.94 | -25.06 | -43.00 | -73.46 | 111.17 | -256.17 | 438.00 | -306.00 | -170.00 |
| Amortyzacja | 1.31 | 2.61 | 3.66 | 3.58 | 4.19 | 3.84 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| Zysk netto | -17.97 | -53.08 | -49.59 | -84.71 | -122.86 | 52.83 | -267.00 | -307.00 | -283.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.62 | 24.60 | 1.33 | 0.12 | 208.06 | -375.62 | 623.00 | -71.00 | 22.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38.86 | -49.07 | -113.44 | 59.21 | -434.37 | -3.87 | -413.00 | 194.00 | -84.00 |
| CAPEX | -4.10 | -5.51 | -3.74 | -1.93 | -3.06 | -26.08 | -12.00 | -24.00 | -6.00 |
| Akwizycja | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -61.14 | 431.00 | -22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 70.10 | 107.40 | 129.07 | 1.12 | 438.68 | 237.34 | 33.00 | 33.00 | 277.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -10.00 | 0.00 | 47.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.92 | -17.05 | 704.00 | 15.00 | 28.00 |
| Zobowiązania | 3.57 | -0.27 | -0.07 | 1.73 | 9.27 | -4.77 | 8.00 | -1.00 | 3.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.89 | 125.11 | 1.22 | 433.78 | 220.24 | 23.00 | 33.00 | 228.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 46.87 | 65.16 | 98.43 | 71.27 | 58.14 | 173.62 | 151.00 | 209.00 | 130.00 |
| Środki na koniec okresu | 65.16 | 98.43 | 71.06 | 58.14 | 173.62 | 150.92 | 209.00 | 130.00 | 153.00 |
| Wolne przepływy FCF | -17.04 | -30.57 | -46.74 | -75.39 | 108.11 | -282.25 | 426.00 | -330.00 | -176.00 |