Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12.52 | -17.74 | -22.11 | -28.72 | -26.19 | -23.36 | -47.91 | -48.27 | -18.90 | -35.16 |
| Amortyzacja | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 1.35 | 3.01 | 4.31 | 4.85 | 5.35 | 8.38 | 8.36 |
| Zysk netto | -15.94 | -23.17 | -27.02 | -31.54 | -40.80 | -31.53 | -57.69 | -96.70 | -32.33 | -38.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.99 | 1.27 | 1.94 | -3.58 | 4.37 | -7.47 | -12.19 | 2.07 | -11.80 | -18.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.55 | -0.83 | -1.13 | -5.45 | -25.38 | -0.63 | -6.34 | -11.21 | -148.40 | -82.27 |
| CAPEX | -0.60 | -0.53 | -1.13 | -1.52 | -10.85 | -3.93 | -13.62 | -11.73 | -3.79 | -3.37 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.80 | -14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.70 | 45.92 | 73.25 | -0.08 | 116.20 | 96.24 | 270.80 | 2.31 | 2.69 | 0.46 |
| Spłata długu | -0.34 | -2.70 | -0.98 | -1.93 | -0.05 | -0.07 | -7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.47 | -1.66 | -1.68 | -0.98 | -3.37 | -6.24 | -6.85 | 5.16 | -6.70 | -7.70 |
| Zobowiązania | 0.54 | 1.13 | 1.00 | 1.32 | 0.62 | 0.65 | 2.41 | -5.36 | 1.19 | 0.72 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 65.58 | 0.00 | 112.55 | 91.40 | 269.72 | 2.31 | 2.89 | 3.07 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.69 | 2.32 | 29.67 | 79.68 | 45.43 | 110.18 | 182.58 | 399.04 | 341.34 | 177.03 |
| Środki na koniec okresu | 2.32 | 29.67 | 79.68 | 45.43 | 110.18 | 182.58 | 399.04 | 341.34 | 177.03 | 59.32 |
| Wolne przepływy FCF | -13.11 | -18.27 | -23.24 | -30.24 | -37.03 | -27.30 | -61.52 | -60.00 | -22.69 | -38.53 |