| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-40.69 |
-102.32 |
794.06 |
3,076.14 |
3,332.32 |
5,503.39 |
2,471.71 |
922.07 |
260.87 |
352.02 |
-111.00 |
| Amortyzacja |
0.08 |
0.68 |
1.50 |
5.79 |
12.07 |
46.20 |
43.95 |
99.47 |
64.33 |
41.27 |
55.47 |
| Zysk netto |
-54.37 |
-233.16 |
576.65 |
2,164.46 |
2,491.32 |
3,264.29 |
958.82 |
585.93 |
-362.05 |
39.13 |
91.73 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
7.75 |
12.65 |
22.54 |
208.72 |
-499.88 |
-194.94 |
52.28 |
-19.35 |
276.01 |
387.57 |
-211.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-692.37 |
-1,864.95 |
-3,598.14 |
-705.57 |
-2,790.73 |
-929.56 |
-3,269.88 |
-246.58 |
1,884.83 |
3,895.44 |
-2,344.37 |
| CAPEX |
-1.52 |
-1.51 |
-4.61 |
-11.30 |
-140.39 |
-76.39 |
-221.79 |
-478.43 |
-273.63 |
-565.03 |
-318.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-70.00 |
-0.00 |
0.00 |
-15.00 |
-738.76 |
0.00 |
-32.15 |
0.00 |
-14.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
735.64 |
2,175.46 |
3,379.73 |
3,753.91 |
-6,727.84 |
-3,372.34 |
-1,591.27 |
-84.19 |
-834.99 |
-565.97 |
186.84 |
| Spłata długu |
0.00 |
-1,983.95 |
-6,897.75 |
-10,814.43 |
-8,025.87 |
-5,402.35 |
-1,897.95 |
-119.37 |
-689.12 |
-145.31 |
720.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-838.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-5.42 |
0.72 |
-48.53 |
-78.97 |
112.07 |
3.87 |
77.32 |
31.94 |
44.04 |
-26.08 |
-8.47 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,339.53 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-421.16 |
-1,410.22 |
-2,087.24 |
-15.53 |
0.00 |
-145.87 |
-420.66 |
-533.16 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
1.93 |
210.11 |
785.77 |
9,084.95 |
2,841.01 |
4,118.59 |
1,672.96 |
2,243.42 |
3,572.75 |
7,266.78 |
| Środki na koniec okresu |
2.57 |
210.11 |
785.77 |
6,832.31 |
2,841.01 |
4,118.59 |
1,672.96 |
2,243.42 |
3,572.75 |
7,266.78 |
5,044.50 |
| Wolne przepływy FCF |
-42.21 |
-103.83 |
789.46 |
3,064.84 |
3,191.93 |
5,427.00 |
2,249.93 |
443.63 |
-12.76 |
-213.01 |
-429.00 |