Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -20.77 | -47.93 | -46.92 | -57.27 | -124.34 | -103.57 | -10.06 | -27.64 | -98.64 | -194.07 | -251.33 | -356.65 | -158.42 | -107.69 |
| Amortyzacja | 2.87 | 2.70 | 2.40 | 2.23 | 2.88 | 3.29 | 17.68 | 26.09 | 32.18 | 84.87 | 64.13 | 128.84 | 236.59 | 75.66 |
| Zysk netto | 30.90 | -26.24 | -51.57 | -93.75 | -170.45 | -142.11 | -79.00 | -128.08 | -251.58 | -438.16 | -523.90 | -559.02 | -626.60 | -363.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -57.31 | -25.13 | -12.31 | 13.20 | 4.70 | -8.96 | 13.23 | 14.21 | 20.43 | 36.91 | -23.79 | -85.33 | -4.00 | 102.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 27.70 | -0.19 | -127.83 | -145.17 | -20.81 | 104.48 | 13.12 | -42.61 | -387.24 | -561.55 | 219.18 | 290.18 | -176.74 | 44.18 |
| CAPEX | -0.17 | -0.19 | -0.85 | -4.66 | -2.72 | -1.78 | -3.10 | -15.53 | -45.44 | -55.98 | -85.33 | -152.46 | -120.62 | -6.50 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.16 | -48.89 | -4.00 | 38.13 | 57.12 | 128.44 | 86.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7.18 | 22.41 | 187.44 | 237.13 | 154.06 | 0.97 | 44.22 | 131.57 | 613.21 | 668.72 | 20.88 | 167.95 | 646.40 | 255.87 |
| Spłata długu | -7.19 | -6.94 | -5.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.67 | -46.16 | -2.22 | -151.28 | -381.93 | -1.49 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -6.91 | -14.84 | -12.20 | -29.59 | 11.53 | -10.48 | -44.99 | -48.47 | -1.54 | 1.73 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 5,183.41 | 16.91 | 16.98 | 4.26 | 24.01 | 43.11 | 13.75 | 53.59 | 23.41 | 27.54 | 48.35 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.01 | 0.00 | 131.65 | 235.98 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 117.92 | 323.76 | 28.09 | 23.10 | 50.00 | 29.99 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 28.67 | 28.43 | 2.73 | 15.41 | 49.75 | 58.02 | 58.32 | 111.79 | 169.50 | 295.53 | 216.31 | 197.22 | 279.83 | 610.28 |
| Środki na koniec okresu | 28.43 | 2.73 | 15.41 | 49.75 | 58.02 | 58.32 | 111.79 | 169.50 | 295.53 | 216.31 | 197.22 | 295.93 | 594.00 | 795.32 |
| Wolne przepływy FCF | -20.93 | -48.12 | -47.77 | -61.94 | -127.06 | -105.34 | -13.16 | -43.17 | -144.08 | -250.05 | -336.66 | -509.11 | -279.04 | -114.19 |