Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 198.56 | 265.03 | 284.63 | 220.24 | 289.16 | 205.57 | 237.53 | 407.70 | 523.61 |
| Amortyzacja | 42.16 | 35.20 | 69.87 | 125.70 | 127.98 | 144.21 | 120.50 | 119.97 | 0.00 |
| Zysk netto | -1.99 | 111.54 | 239.44 | 137.13 | 118.92 | 88.95 | 126.56 | 207.91 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 28.87 | 77.23 | 58.29 | 2.70 | -44.28 | -94.92 | -103.33 | -103.28 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29.30 | -52.96 | -503.30 | -570.80 | -346.37 | -240.91 | -417.47 | -375.97 | -556.72 |
| CAPEX | -30.08 | -27.94 | -29.28 | -67.60 | -34.04 | -21.11 | -30.59 | -40.40 | 0.00 |
| Akwizycja | -1.12 | -27.27 | -474.45 | -507.00 | -313.88 | -221.13 | -387.65 | -336.12 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -185.22 | -160.17 | 55.41 | 266.04 | 348.23 | -106.50 | 100.37 | -21.87 | 218.75 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -80.00 | -777.20 | -212.90 | -50.00 | -1,116.00 | -620.90 | 302.39 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52.09 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | -620.90 | 0.00 |
| Należności | 105.57 | -2.96 | 461.30 | -30.21 | -8.62 | 99.89 | -117.32 | -176.18 | 0.00 |
| Zobowiązania | -43.18 | 27.33 | 5.57 | -17.12 | 1.49 | -31.77 | -0.72 | 24.50 | -42.69 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.88 | 4.39 | 5.55 | 5.38 | 6.06 | 7.93 |
| Wykup akcji | -148.72 | -111.40 | -125.81 | -6.27 | -1.15 | -21.70 | -22.00 | -11.00 | -25.00 |
| Środki na początek okresu | 410.17 | 393.01 | 446.14 | 281.19 | 195.37 | 487.21 | 343.88 | 262.54 | 272.94 |
| Środki na koniec okresu | 393.01 | 446.14 | 281.19 | 195.37 | 487.21 | 343.88 | 262.54 | 272.94 | 453.55 |
| Wolne przepływy FCF | 168.48 | 237.09 | 255.35 | 152.64 | 255.12 | 184.47 | 206.93 | 367.30 | 523.61 |