Parsons Corporation

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 299.03 161.23 -63.42 190.13 203.58 22.98 -8.99 89.16 123.03 51.05 -25.71 89.86 77.25 104.43 -65.97 175.72 144.88 87.54 -118.98 89.61 179.12 11.61 -60.11 184.81 108.27 56.99 -65.43 126.77 -11.79
Amortyzacja 24.54 23.00 23.10 32.77 30.15 28.69 28.36 29.83 29.58 30.58 30.51 37.67 37.23 34.63 34.67 32.54 30.95 32.08 32.41 33.01 31.03 31.07 30.59 23.21 23.60 14.05 9.01 25.74 27.40
Zysk netto 97.14 69.17 -92.11 58.06 59.81 54.77 35.28 36.35 43.59 22.78 23.84 36.14 26.77 12.03 14.01 26.91 46.52 31.12 14.37 22.30 61.29 40.15 13.39 14.23 46.07 150.04 29.10 216.47 81.79
Zmiana w kapitale pracującym 146.81 13.14 -261.98 5.45 81.16 -84.43 -105.46 0.41 22.28 -23.80 -102.22 0.86 0.16 48.27 -144.22 89.09 51.84 5.08 -190.29 26.55 91.83 3.10 -118.77 148.43 18.79 10.53 -119.46 16.22 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -255.98 -43.13 -45.51 -48.73 -243.03 -63.46 -20.76 -14.79 1.16 -390.41 -13.43 -10.44 -210.62 -8.80 -11.04 -310.29 -10.26 -13.62 -12.20 -29.09 -229.50 -11.15 -301.06 0.34 -7.81 -487.65 -8.18 -212.10 -61.67
CAPEX -11.75 -9.26 -9.44 -9.52 -12.92 -9.81 -8.15 -10.81 -6.20 -9.12 -4.47 -8.30 -3.63 -4.72 -4.45 -4.86 -6.24 -10.30 -12.64 -23.57 -18.08 -14.91 -11.04 -9.85 -8.87 -5.41 -5.15 -18.77 -13.47
Akwizycja -198.94 0.07 0.00 -39.48 -230.31 -53.69 -12.63 -4.18 7.03 -381.43 -9.07 -2.42 -207.66 -4.29 -6.76 -305.93 -4.12 -3.78 -0.05 -6.49 -212.38 2.02 -290.15 9.86 1.06 -482.32 -3.06 -193.38 -31.61
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -13.02 -12.52 259.51 -74.25 66.56 -1.68 -12.50 40.18 -102.27 180.85 -18.40 -10.84 -73.41 -11.04 -11.22 3.14 345.94 -64.56 63.71 -11.27 -14.19 80.87 210.62 -117.72 -64.76 231.76 6.13 -15.22 -110.86
Spłata długu -0.01 0.00 -18.94 -75.00 0.00 0.00 0.00 48.80 -98.80 0.00 0.00 -1.94 -50.00 0.00 0.00 0.00 400.00 -65.00 65.00 0.00 0.00 -410.00 230.00 -60.08 -20.47 260.00 0.00 -2.02 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -51.94 0.00 0.00 0.00 -0.36 0.00 0.00 -0.36 -66.75 0.00 -33.11 -18.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 33.25 -57.54 -121.78 -7.22 58.79 -180.27 -47.48 -26.41 18.77 -62.99 -46.69 29.54 12.21 55.55 2.60 97.86 -56.87 42.12 -91.73 1.52 65.72 -80.31 -17.14 77.09 -33.95 -51.55 469.72 14.81 -21.02
Zobowiązania 46.08 -21.10 31.68 -23.80 13.25 27.03 8.01 0.20 7.16 31.26 -39.34 7.58 -4.97 -27.71 -6.66 9.57 -1.85 -26.02 19.79 -10.18 -2.43 23.66 -28.18 -32.86 35.95 3.19 -0.72 -99.35 79.66
Emisja akcji 0.00 0.00 800.00 3.12 0.00 0.00 0.00 2.65 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00
Wykup akcji 16.91 -10.00 -16.91 -3.00 -0.10 -2.00 -6.00 -2.50 -3.95 -10.00 -5.55 -13.00 -8.70 0.00 -2.24 0.00 0.00 0.00 -1.15 -5.45 0.00 -0.01 -0.81 -52.51 -40.31 -32.63 -0.37 -15.00 -25.00
Środki na początek okresu 528.46 423.12 272.94 205.41 178.59 220.44 262.54 147.54 126.87 286.76 343.88 276.70 484.59 399.41 487.21 617.76 136.62 126.72 195.37 146.46 211.38 130.47 281.19 214.23 179.15 377.84 446.14 558.82 453.55
Środki na koniec okresu 558.82 528.46 423.12 272.94 205.41 178.59 220.44 262.54 147.54 126.87 286.76 343.88 276.70 484.59 399.41 487.21 617.76 136.62 126.72 195.37 146.46 211.38 130.47 281.19 214.23 179.15 377.84 453.55 269.75
Wolne przepływy FCF 287.29 151.97 -72.86 180.61 190.66 13.17 -17.14 78.35 116.84 41.94 -30.19 81.56 73.62 99.71 -70.41 170.86 138.64 77.24 -131.62 66.05 161.05 -3.30 -71.15 174.97 99.39 51.58 -70.58 108.00 -25.26