Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12.95 | -25.66 | -46.18 | -83.53 | -83.73 | -107.06 | -102.89 |
| Amortyzacja | 0.15 | 0.38 | 0.54 | 0.92 | 1.32 | 1.17 | -2.87 |
| Zysk netto | -14.68 | -27.57 | -56.93 | -111.69 | -115.44 | -121.83 | -127.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.38 | 0.67 | 4.62 | 3.62 | 0.93 | -10.48 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.53 | -0.78 | -0.62 | -263.80 | 81.69 | -34.65 | 90.19 |
| CAPEX | -0.53 | -0.78 | -0.62 | -2.32 | -3.02 | -3.51 | -0.76 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 17.94 | 29.73 | 246.23 | 164.90 | 0.81 | 136.40 | -0.12 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.12 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.72 | 0.55 | 1.16 | 3.90 | -0.35 | -2.27 | 3.31 |
| Emisja akcji | 0.00 | 29.85 | 166.63 | 161.42 | 0.39 | 135.73 | 0.38 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.14 | 15.60 | 18.88 | 218.31 | 35.87 | 34.65 | 29.34 |
| Środki na koniec okresu | 15.60 | 18.88 | 218.31 | 35.87 | 34.65 | 29.34 | 16.52 |
| Wolne przepływy FCF | -13.48 | -26.45 | -46.80 | -85.85 | -86.75 | -110.58 | -103.65 |