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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.10 | 3.10 | 8.56 | 2.89 | 6.79 | -0.25 | 2.13 | -6.92 | -7.35 | -2.17 | 34.59 | 8.69 | -0.19 | 5.35 | 6.40 | 4.11 | -2.90 | -4.23 | -1.84 | 4.98 | 4.09 | 0.17 | -2.57 | -1.24 | 14.73 |
| Amortyzacja | 3.89 | 4.12 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 3.52 | 4.07 | 4.43 | 5.78 | 6.34 | 6.07 | 5.58 | 5.81 | 5.79 | 5.90 | 5.93 | 5.52 | 5.03 | 4.58 | 4.44 | 4.74 | 4.32 | 3.65 | 3.83 |
| Zysk netto | 2.40 | 1.13 | -0.37 | -11.53 | -1.10 | 2.81 | 0.53 | 4.59 | -0.30 | 6.69 | 4.67 | 4.51 | -4.99 | -18.48 | 21.03 | -0.26 | -4.41 | -11.68 | -9.98 | -0.53 | 3.58 | -7.64 | 6.06 | 5.95 | 10.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.65 | -2.09 | 4.72 | -0.67 | 5.37 | -6.35 | -1.55 | -15.17 | -9.38 | -18.29 | 24.64 | 2.46 | 2.05 | 5.66 | -6.02 | -0.71 | -2.47 | -0.15 | 2.69 | -0.56 | -5.14 | 2.56 | -13.93 | -13.30 | 3.61 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.59 | -5.86 | -1.89 | -1.74 | -3.20 | 0.10 | -6.00 | -8.09 | -5.07 | -18.17 | -7.21 | -3.93 | -10.07 | -6.25 | 12.43 | -5.75 | 13.87 | 10.22 | -2.39 | -1.36 | -1.90 | -1.96 | -2.25 | -6.38 | -11.10 |
| CAPEX | -5.03 | -5.53 | -3.46 | -1.19 | -4.10 | -1.75 | -6.32 | -8.27 | -5.76 | -18.46 | -5.26 | -4.03 | -10.09 | -5.36 | -2.76 | -5.88 | -6.46 | -2.26 | -2.53 | -1.36 | -1.90 | -1.96 | -2.26 | -6.97 | -11.11 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.17 | 0.11 | 16.37 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.01 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.36 | 2.25 | -6.80 | -0.70 | -3.60 | 0.30 | 4.20 | 14.38 | 14.83 | 21.55 | -22.91 | 3.40 | -1.87 | 3.80 | -11.74 | -0.55 | -3.02 | -14.95 | 3.46 | 1.13 | -0.30 | -4.14 | 6.23 | 4.54 | -3.26 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -211.18 | -149.10 | -196.96 | -189.68 | -93.13 | -86.79 | -109.84 | -15.04 | 3.47 | -63.11 | -73.33 | -43.99 | -24.29 | -92.13 | -1.84 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.29 | 2.23 | -14.27 | -3.88 | -3.88 | 24.31 | -0.45 | 8.07 | 0.32 | -18.59 | 3.31 | -2.81 | 13.70 | -1.08 | -0.35 | 1.75 | 3.39 | -21.33 | -3.23 | -11.13 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | -2.42 | 4.14 | 1.56 | 1.56 | -9.77 | 4.82 | 1.31 | 2.91 | -4.44 | -4.61 | 5.82 | -1.92 | 4.55 | -3.58 | -2.61 | 0.73 | 3.20 | 1.09 | 8.81 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.15 | 1.16 | 19.26 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -1.99 | -0.07 | -0.94 |
| Środki na początek okresu | 0.58 | 0.67 | 0.29 | 0.12 | 0.35 | 0.15 | 0.72 | 1.11 | 0.56 | 2.67 | 2.73 | 8.07 | 16.72 | 4.21 | 7.03 | 13.39 | 9.90 | 16.63 | 8.70 | 8.32 | 12.74 | 14.66 | 8.38 | 9.77 | 6.79 |
| Środki na koniec okresu | 0.67 | 0.29 | 0.12 | 0.35 | 0.15 | 0.23 | 1.11 | 0.56 | 2.67 | 2.73 | 8.07 | 16.72 | 4.21 | 7.04 | 13.39 | 10.51 | 16.63 | 7.60 | 8.32 | 12.74 | 14.66 | 8.38 | 9.77 | 6.79 | 7.24 |
| Wolne przepływy FCF | 1.06 | -2.43 | 5.11 | 1.71 | 2.69 | -2.00 | -4.18 | -15.19 | -13.11 | -20.63 | 29.32 | 4.66 | -10.28 | -0.01 | 3.64 | -1.77 | -9.35 | -6.49 | -4.37 | 3.62 | 2.19 | -1.80 | -4.84 | -8.22 | 3.62 |