| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-820.40 |
-242.83 |
-366.04 |
-863.19 |
-621.54 |
223.12 |
-573.75 |
-2,985.07 |
671.66 |
-2,819.71 |
1,770.30 |
1,326.21 |
158.10 |
| Amortyzacja |
5.46 |
26.24 |
31.91 |
43.98 |
65.65 |
81.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
| Zysk netto |
138.25 |
200.19 |
194.54 |
90.10 |
75.81 |
117.75 |
152.80 |
225.79 |
52.09 |
56.54 |
-73.69 |
199.20 |
160.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.75 |
620.82 |
-497.40 |
41.44 |
142.59 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-111.44 |
-1,029.00 |
27.97 |
11.50 |
193.95 |
681.68 |
-1,424.29 |
-704.68 |
-15.37 |
1,093.01 |
-1,867.47 |
-21.73 |
0.60 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
951.01 |
1,265.48 |
387.04 |
833.41 |
403.96 |
-861.63 |
1,980.24 |
3,733.96 |
-702.64 |
1,727.98 |
150.06 |
-1,135.26 |
-157.86 |
| Spłata długu |
-21,252.60 |
-32,674.31 |
-8.57 |
-24.95 |
-164.44 |
-723.03 |
-21.89 |
-3,073.44 |
-468.75 |
-1,067.36 |
-71.51 |
-923.77 |
0.00 |
| Dywidenda |
-94.82 |
-147.57 |
-174.43 |
-173.02 |
-131.56 |
-140.20 |
-140.54 |
-165.94 |
-176.53 |
-214.12 |
-215.37 |
-182.44 |
-41.82 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
-5.24 |
-7.74 |
12.39 |
3.50 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.18 |
73.24 |
-74.23 |
69.44 |
186.95 |
-0.02 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.29 |
262.81 |
814.23 |
32.60 |
829.46 |
5.60 |
250.00 |
856.11 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.34 |
-98.37 |
-91.20 |
-10.72 |
-2.60 |
-37.27 |
-56.85 |
-87.99 |
-28.49 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
33.76 |
27.41 |
76.39 |
58.11 |
34.48 |
77.65 |
59.84 |
104.06 |
57.70 |
58.98 |
111.87 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
33.76 |
27.41 |
76.39 |
58.11 |
34.48 |
77.65 |
59.84 |
104.06 |
57.70 |
58.98 |
111.87 |
281.08 |
0.84 |
| Wolne przepływy FCF |
-820.40 |
-242.83 |
-366.04 |
-863.19 |
-621.54 |
223.12 |
-573.75 |
-2,985.07 |
671.66 |
-2,819.71 |
1,770.30 |
1,326.21 |
158.10 |