Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.47 | 2.27 | -1.53 | 36.20 | 26.04 | 80.39 | 188.81 | 179.10 |
| Amortyzacja | 1.56 | 1.88 | 2.13 | 1.91 | 1.30 | 1.60 | 2.28 | 3.17 |
| Zysk netto | -12.45 | 0.66 | -8.57 | 46.46 | 65.77 | 30.36 | 62.04 | 54.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.43 | 0.35 | -19.95 | 7.35 | -51.26 | -59.49 | -17.42 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.61 | 1.90 | -2.76 | -40.03 | 8.77 | -43.87 | -200.53 | 195.79 |
| CAPEX | -0.61 | -0.58 | -2.96 | -1.04 | -2.13 | -3.24 | -3.64 | -5.41 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.99 | -10.89 | 40.62 | -4.33 | -5.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.77 | -8.74 | 84.55 | -6.25 | -13.70 | -7.86 | -11.07 | -309.88 |
| Spłata długu | -3.26 | -69.52 | -182.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.04 | -12.78 | -25.34 | -35.34 | -68.68 | -119.30 | -21.74 | -9.87 |
| Zobowiązania | -0.91 | 10.45 | 3.50 | 25.01 | 17.84 | 47.69 | 16.23 | -30.27 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 78.39 | 2.68 | 4.27 | 3.07 | 6.13 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -3.71 | -0.18 | -8.93 | -17.97 | -12.09 | 0.00 | -300.28 |
| Środki na początek okresu | 3.01 | 4.69 | 0.13 | 80.38 | 70.31 | 91.41 | 120.08 | 97.30 |
| Środki na koniec okresu | 4.69 | 0.13 | 80.38 | 70.31 | 91.41 | 120.08 | 97.30 | 162.31 |
| Wolne przepływy FCF | -10.09 | 1.69 | -4.49 | 35.17 | 23.91 | 77.15 | 185.17 | 173.70 |