| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
879.78 |
315.48 |
7,767.93 |
14,820.98 |
28,196.63 |
28,783.01 |
7,032.98 |
94,162.53 |
121,929.29 |
| Amortyzacja |
0.76 |
2.27 |
497.00 |
637.83 |
800.47 |
1,844.24 |
2,735.08 |
1,888.20 |
0.00 |
| Zysk netto |
-291.98 |
-525.12 |
-10,217.12 |
-6,967.60 |
-7,179.74 |
7,768.67 |
31,538.06 |
60,026.54 |
112,434.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1,158.27 |
817.46 |
10,724.73 |
18,605.66 |
31,049.66 |
13,561.70 |
7,423.41 |
26,456.26 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-307.30 |
71.65 |
-7,548.51 |
-28,319.68 |
-38,357.90 |
-35,562.36 |
-3,242.14 |
-55,431.28 |
-118,356.04 |
| CAPEX |
-2.30 |
-8.92 |
-27.33 |
-27.44 |
-43.05 |
-3,287.23 |
-635.72 |
-583.88 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.36 |
0.04 |
0.47 |
0.05 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
486.54 |
1,398.86 |
17,344.36 |
15,854.73 |
51,799.00 |
-1,875.15 |
1.46 |
-8,960.63 |
1.16 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-922.90 |
-1,875.47 |
0.00 |
-8,968.82 |
0.00 |
| Dywidenda |
-18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-8.32 |
-77.89 |
-159.41 |
-803.39 |
321.43 |
55.81 |
86.04 |
-3,326.42 |
0.00 |
| Zobowiązania |
1,091.60 |
8,721.72 |
7,437.41 |
12,650.83 |
23,934.15 |
8,686.49 |
749.37 |
11,623.14 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
11,879.94 |
8,194.60 |
37,868.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
240.43 |
1,319.84 |
12,429.00 |
30,539.69 |
33,345.86 |
74,843.64 |
9,575.48 |
92,300.42 |
121,779.90 |
| Środki na koniec okresu |
1,319.84 |
3,058.15 |
30,539.69 |
33,345.86 |
74,843.64 |
66,043.97 |
13,382.30 |
121,779.90 |
126,194.42 |
| Wolne przepływy FCF |
877.48 |
306.56 |
7,740.60 |
14,793.54 |
28,153.58 |
25,495.78 |
6,397.26 |
93,578.65 |
121,929.29 |