Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -11.84 | -5.61 | -0.17 | 10.10 | -6.02 | 16.98 | 71.97 | 117.89 |
| Amortyzacja | 1.35 | 1.69 | 2.34 | 5.27 | 8.36 | 17.43 | 40.72 | 20.60 |
| Zysk netto | -38.15 | -40.74 | -50.34 | -68.90 | -107.45 | -129.22 | -81.76 | -54.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.17 | 2.21 | 13.18 | 4.80 | -1.92 | -6.80 | -26.50 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.82 | -4.12 | -232.07 | -49.32 | 17.38 | -86.17 | -30.52 | -19.97 |
| CAPEX | -0.82 | -4.12 | -5.17 | -4.85 | -6.81 | -8.47 | -7.55 | -2.79 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -17.95 | -49.66 | -0.16 | -66.26 | -24.07 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 45.43 | 93.60 | 225.94 | 254.37 | -0.74 | -6.41 | 51.60 | -116.14 |
| Spłata długu | -10.00 | 0.00 | -0.52 | -242.49 | -23.59 | 0.00 | -112.05 | -0.40 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -246.16 | -23.59 | 0.00 | -224.11 | 0.00 |
| Należności | -10.14 | -15.46 | -3.60 | -17.64 | -21.59 | -16.59 | -10.66 | -8.04 |
| Zobowiązania | 2.50 | 1.36 | -1.11 | 0.32 | 2.90 | -1.47 | -1.45 | 1.14 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 220.09 | 11.88 | 15.11 | 10.48 | 20.16 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -8.21 | -23.59 | -28.68 | -50.00 | -100.10 |
| Środki na początek okresu | 13.68 | 46.45 | 130.32 | 124.02 | 339.17 | 349.79 | 274.02 | 366.67 |
| Środki na koniec okresu | 46.45 | 130.32 | 124.02 | 339.17 | 349.79 | 274.02 | 361.02 | 348.33 |
| Wolne przepływy FCF | -12.66 | -9.73 | -5.35 | 5.25 | -12.83 | 8.51 | 64.43 | 115.10 |