Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2026 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 22.16 | 16.92 | 10.75 | 22.15 | 17.57 | -0.45 | 2.84 | -2.98 | 1.34 | 2.65 | -11.60 | 1.58 | 3.39 | 4.84 | 2.05 | -0.18 | 1.80 | 3.43 | 2.16 | -7.57 | 0.63 | 2.81 | -4.74 | -4.31 | -3.01 | nan | nan |
| Amortyzacja | 10.42 | 5.03 | 5.27 | 4.72 | 4.65 | 4.50 | 4.69 | 3.59 | 2.20 | 2.13 | 2.06 | 1.97 | 1.92 | 1.31 | 1.02 | 1.02 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 3.96 |
| Zysk netto | -30.63 | -13.09 | -22.62 | -12.84 | -25.00 | -32.80 | -38.60 | -32.82 | -28.89 | -26.34 | -29.66 | -22.56 | -22.15 | -20.61 | -14.69 | -11.46 | -10.44 | -15.27 | -12.57 | -12.06 | -6.21 | -15.38 | -12.58 | -6.58 | -8.34 | 9.78 | -6.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.17 | -8.10 | -15.18 | -3.05 | 7.65 | -9.46 | 0.15 | -5.15 | -1.16 | 2.77 | -6.49 | 2.96 | 4.00 | 3.05 | 0.07 | -2.33 | 1.43 | 9.13 | 5.28 | -2.67 | 0.96 | 6.12 | -2.74 | -2.14 | -3.29 | -10.84 | 2.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -37.40 | 10.89 | -12.57 | 8.56 | -5.89 | -7.22 | -2.69 | -70.36 | -11.78 | 5.09 | 36.67 | -12.62 | -3.36 | -45.49 | -14.29 | 13.82 | -59.39 | -135.97 | -35.52 | -1.19 | -0.82 | -2.65 | -0.27 | -0.38 | -0.19 | -7.18 | -1.68 |
| CAPEX | -2.54 | -1.69 | -2.01 | -1.31 | -1.99 | -1.80 | -1.83 | -2.85 | -2.73 | -0.87 | -1.28 | -1.93 | -1.12 | -0.33 | -0.69 | -2.71 | -1.98 | -1.17 | -0.83 | -1.19 | -0.82 | -2.65 | -0.27 | -0.38 | -0.19 | -0.87 | -1.68 |
| Akwizycja | -24.07 | 1.44 | 1.30 | 1.07 | 5.68 | 1.84 | -1.84 | -66.26 | -47.14 | 0.78 | 0.92 | -0.16 | 0.48 | -49.66 | 0.11 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2.06 | 54.16 | 3.57 | -4.07 | -0.33 | -7.96 | 4.46 | -2.58 | 0.48 | -2.53 | 3.41 | -2.10 | 2.48 | 0.66 | 249.43 | 1.80 | 5.21 | 2.57 | -0.75 | 218.92 | -0.23 | 91.00 | 2.53 | 0.30 | 0.48 | -59.09 | -3.96 |
| Spłata długu | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.50 | 0.00 |
| Dywidenda | -0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -29.64 | -5.42 | -5.60 | 30.00 | -19.63 | -13.47 | 1.26 | 15.26 | -21.95 | -6.11 | -10.89 | 17.36 | -13.76 | -2.59 | -1.28 | -0.01 | -7.93 | 7.07 | -4.32 | 1.59 | -9.22 | 1.84 | -8.10 | 0.01 | -3.16 | 8.92 | 27.61 |
| Zobowiązania | -0.45 | -0.76 | 0.96 | -1.21 | -0.36 | 1.11 | -2.28 | 0.06 | -0.94 | 2.66 | 2.74 | -1.56 | 0.53 | 1.34 | -0.50 | -1.05 | 0.28 | 1.33 | -1.62 | -1.09 | 1.04 | 0.85 | 0.70 | -1.23 | 0.00 | -0.56 | 0.10 |
| Emisja akcji | -14.68 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 8.58 | 1.90 | 8.71 | 3.59 | 2.59 | 5.09 | 9.48 | 2.83 | -9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | -220.09 | 0.00 | 0.00 | 220.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 3.60 |
| Wykup akcji | -6.63 | -50.00 | -7.17 | 0.00 | -6.49 | -9.86 | -6.15 | 0.00 | -4.97 | -7.62 | -6.07 | -4.93 | -3.87 | -2.59 | -1.70 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 380.31 | 302.14 | 300.61 | 274.02 | 262.33 | 278.33 | 273.86 | 349.79 | 359.74 | 354.52 | 326.03 | 339.17 | 336.66 | 376.64 | 139.46 | 124.02 | 176.40 | 306.37 | 340.49 | 130.32 | 130.74 | 39.58 | 42.06 | 46.45 | 49.16 | 371.83 | 346.46 |
| Środki na koniec okresu | 361.02 | 383.92 | 302.14 | 300.61 | 274.02 | 262.33 | 278.33 | 273.86 | 349.79 | 359.74 | 354.52 | 326.03 | 339.17 | 336.66 | 376.64 | 139.46 | 124.02 | 176.40 | 306.37 | 340.49 | 130.32 | 130.74 | 39.58 | 42.06 | 46.45 | 339.71 | 371.83 |
| Wolne przepływy FCF | 19.61 | 15.23 | 8.74 | 20.84 | 15.58 | -2.25 | 1.01 | -5.83 | -1.39 | 1.78 | -12.87 | -0.35 | 2.27 | 4.52 | 1.36 | -2.90 | -0.18 | 2.26 | 1.33 | -8.76 | -0.19 | 0.17 | -5.01 | -4.69 | -3.19 | 33.10 | 28.99 |